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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 340.00 | 399 545.00 | 15 794.00 | 415 340.00 |
AN Terrains | 555 542.00 | 422 747.00 | 132 794.00 | 555 542.00 |
AP Constructions | 1 731 395.00 | 554 912.00 | 1 176 482.00 | 1 731 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 084.00 | 1 302 396.00 | 215 687.00 | 1 518 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 115.00 | 627 223.00 | 112 892.00 | 740 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 430.00 | 3 306 825.00 | 1 674 604.00 | 4 981 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 097.00 | 71 313.00 | 977 784.00 | 1 049 097.00 |
BN En cours de production de biens | 567 098.00 | | 567 098.00 | 567 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 300.00 | 42 482.00 | 137 818.00 | 180 300.00 |
BT Marchandises | 469 301.00 | 36 971.00 | 432 329.00 | 469 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 468.00 | 121 899.00 | 4 693 569.00 | 4 815 468.00 |
BZ Autres créances | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
CF Disponibilités | 3 505 737.00 | | 3 505 737.00 | 3 505 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737 617.00 | 272 666.00 | 10 464 950.00 | 10 737 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 719 047.00 | 3 579 492.00 | 12 139 555.00 | 15 719 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 947 525.00 | 2 943 011.00 | | 2 947 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 916.00 | 4 514.00 | | 469 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 230 610.00 | 1 112 430.00 | | 1 230 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 052.00 | 4 609 955.00 | | 5 198 052.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 674.00 | 1 076 530.00 | | 2 914 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 672.00 | 471 421.00 | | 412 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 852.00 | 2 552 784.00 | | 1 870 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 301.00 | 1 045 805.00 | | 1 439 301.00 |
EA Autres dettes | 246 123.00 | 303 853.00 | | 246 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 877.00 | 90 607.00 | | 50 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 934 502.00 | 5 541 003.00 | | 6 934 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 139 555.00 | 10 157 958.00 | | 12 139 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 730.00 | 5 275.00 | | 5 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 874 845.00 | 87 866.00 | 6 962 712.00 | 6 874 845.00 |
FD Production vendue biens | 11 530 845.00 | 1 461 394.00 | 12 992 239.00 | 11 530 845.00 |
FG Production vendue services | 839 462.00 | 6 777.00 | 846 240.00 | 839 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 245 153.00 | 1 556 039.00 | 20 801 192.00 | 19 245 153.00 |
FM Production stockée | | | 100 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 263 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 520 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 704.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 241 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 916.00 | 2 500.00 | | 13 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 323.00 | 7 831.00 | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 240.00 | 14 640.00 | | 18 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 710.00 | 12 879.00 | | 11 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 504.00 | 169 817.00 | | 122 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 669.00 | 182 696.00 | | 141 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 429.00 | -168 055.00 | | -123 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 638.00 | 14 049.00 | | 259 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 263 848.00 | 23 635 613.00 | | 21 263 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 793 931.00 | 23 631 099.00 | | 20 793 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 916.00 | 4 514.00 | | 469 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 816.00 | | 196 948.00 | 4 977 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 334.00 | 4 981 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 086.00 | 415 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 247.00 | 4 545 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 427.00 | | | 423 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 610.00 | | 196 775.00 | 4 533 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 778.00 | | 173.00 | 20 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 516.00 | 357 388.00 | 187 079.00 | 3 136 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 719.00 | 18 912.00 | 8 086.00 | 388 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 796.00 | 338 475.00 | 178 992.00 | 2 747 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 112 430.00 | 118 180.00 | | 1 112 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 452.00 | 46 314.00 | | 104 452.00 |
6T Sur comptes clients | 111 457.00 | 15 390.00 | 4 947.00 | 111 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 909.00 | 61 704.00 | 4 947.00 | 215 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 339.00 | 179 885.00 | 4 947.00 | 1 335 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 704.00 | 4 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 852.00 | 1 870 852.00 | | 1 870 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 114.00 | 762 114.00 | | 762 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 748.00 | 177 748.00 | | 177 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 284.00 | 202 284.00 | | 202 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 123.00 | 246 123.00 | | 246 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 669 517.00 | 4 669 517.00 | | 4 669 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
VB T. V. A. | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 908 943.00 | 156 378.00 | 2 752 565.00 | 2 908 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 238.00 | | | 165 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 177.00 | 4 817 227.00 | 145 950.00 | 4 963 177.00 |
VW T.V.A. | 229 775.00 | 229 775.00 | | 229 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 829.00 | 3 769 264.00 | 2 752 565.00 | 6 521 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92.00 | | | 92.00 |