| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 235.00 | 335 312.00 | 31 923.00 | 367 235.00 |
AN Terrains | 530 082.00 | 300 567.00 | 229 514.00 | 530 082.00 |
AP Constructions | 558 546.00 | 309 467.00 | 249 079.00 | 558 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 346.00 | 1 135 415.00 | 216 931.00 | 1 352 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 540.00 | 444 392.00 | 204 148.00 | 648 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 860.00 | 2 525 154.00 | 951 706.00 | 3 476 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 733.00 | 56 427.00 | 1 024 306.00 | 1 080 733.00 |
BN En cours de production de biens | 373 163.00 | | 373 163.00 | 373 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 691.00 | 24 144.00 | 154 547.00 | 178 691.00 |
BT Marchandises | 471 717.00 | 25 919.00 | 445 798.00 | 471 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 598.00 | 69 283.00 | 4 803 315.00 | 4 872 598.00 |
BZ Autres créances | 173 934.00 | | 173 934.00 | 173 934.00 |
CF Disponibilités | 331 894.00 | | 331 894.00 | 331 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 394.00 | 175 774.00 | 7 351 620.00 | 7 527 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 254.00 | 2 700 927.00 | 8 303 327.00 | 11 004 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 398 062.00 | 2 284 372.00 | | 2 398 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 795.00 | 763 670.00 | | 712 795.00 |
DK Provisions réglementées | 790 961.00 | 632 728.00 | | 790 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 818.00 | 4 230 770.00 | | 4 451 818.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 387.00 | 44 248.00 | | 40 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | 4 329.00 | | 4 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 535.00 | 142 164.00 | | 257 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 355.00 | 2 264 906.00 | | 2 065 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 517.00 | 1 066 494.00 | | 1 082 517.00 |
EA Autres dettes | 216 861.00 | 195 937.00 | | 216 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 044.00 | 111 317.00 | | 173 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 009.00 | 3 829 396.00 | | 3 840 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 327.00 | 8 071 666.00 | | 8 303 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 473.00 | 3 825 396.00 | | 3 582 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 387.00 | 44 248.00 | | 40 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 974 308.00 | 61 210.00 | 7 035 517.00 | 6 974 308.00 |
FD Production vendue biens | 12 178 355.00 | 294 918.00 | 12 473 273.00 | 12 178 355.00 |
FG Production vendue services | 1 029 551.00 | 11 804.00 | 1 041 355.00 | 1 029 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 182 213.00 | 367 932.00 | 20 550 145.00 | 20 182 213.00 |
FM Production stockée | | | 49 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 707 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 366 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 406 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 191.00 | 35 608.00 | | 62 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 100.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 479.00 | 15 718.00 | | 15 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 479.00 | 36 818.00 | | 20 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 712.00 | 173 712.00 | | 173 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 360.00 | 196 633.00 | | 206 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 881.00 | -159 815.00 | | -185 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 191.00 | 127 828.00 | | 99 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 339.00 | 367 375.00 | | 297 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 731 200.00 | 21 009 396.00 | | 20 731 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 018 405.00 | 20 245 726.00 | | 20 018 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 795.00 | 763 670.00 | | 712 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 114.00 | | 186 724.00 | 3 510 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 979.00 | 3 476 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 753.00 | 367 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 226.00 | 3 089 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 322.00 | | 3 666.00 | 390 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 847.00 | | 182 893.00 | 3 099 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 945.00 | | 165.00 | 19 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 269.00 | 296 863.00 | 219 979.00 | 2 448 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 319.00 | 20 745.00 | 26 753.00 | 341 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 951.00 | 276 117.00 | 193 226.00 | 2 106 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 728.00 | 173 712.00 | 15 479.00 | 632 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 074.00 | 16 420.00 | 3.00 | 90 074.00 |
6T Sur comptes clients | 80 701.00 | 3 170.00 | 14 588.00 | 80 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 775.00 | 19 590.00 | 14 592.00 | 170 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 003.00 | 193 302.00 | 30 070.00 | 815 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 590.00 | 14 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 712.00 | 15 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 355.00 | 2 065 355.00 | | 2 065 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 680.00 | 529 680.00 | | 529 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 982.00 | 202 982.00 | | 202 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 789 935.00 | | | 4 789 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
VB T. V. A. | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 531.00 | 5 018 868.00 | 82 664.00 | 5 101 531.00 |
VW T.V.A. | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 473.00 | 3 582 473.00 | | 3 582 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |