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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 821.00 | 412 806.00 | 4 014.00 | 416 821.00 |
AN Terrains | 695 076.00 | 464 809.00 | 230 267.00 | 695 076.00 |
AP Constructions | 1 732 259.00 | 664 844.00 | 1 067 416.00 | 1 732 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 428.00 | 1 384 977.00 | 166 451.00 | 1 551 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 793.00 | 684 583.00 | 111 210.00 | 795 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 504.00 | 3 612 019.00 | 1 600 485.00 | 5 212 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797 050.00 | 152 342.00 | 1 644 708.00 | 1 797 050.00 |
BN En cours de production de biens | 945 045.00 | | 945 045.00 | 945 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 248.00 | 58 996.00 | 139 252.00 | 198 248.00 |
BT Marchandises | 719 099.00 | 44 402.00 | 674 697.00 | 719 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 235.00 | 116 076.00 | 5 099 159.00 | 5 215 235.00 |
BZ Autres créances | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
CF Disponibilités | 2 423 517.00 | | 2 423 517.00 | 2 423 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 465 280.00 | 371 816.00 | 11 093 464.00 | 11 465 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 783.00 | 3 983 835.00 | 12 693 948.00 | 16 677 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 417 442.00 | 2 947 525.00 | | 3 417 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 840.00 | 469 916.00 | | 998 840.00 |
DK Provisions réglementées | 1 337 710.00 | 1 230 611.00 | | 1 337 710.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 992.00 | 5 198 052.00 | | 6 303 992.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 191.00 | 2 914 674.00 | | 745 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873 339.00 | 412 673.00 | | 873 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 555.00 | 1 870 853.00 | | 2 493 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 497.00 | 1 439 301.00 | | 1 689 497.00 |
EA Autres dettes | 83 380.00 | 246 124.00 | | 83 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 994.00 | 50 878.00 | | 497 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 956.00 | 6 934 503.00 | | 6 382 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 948.00 | 12 139 555.00 | | 12 693 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 956.00 | 3 769 265.00 | | 4 938 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 020.00 | 5 730.00 | | 6 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 416 236.00 | 527 829.00 | 8 944 065.00 | 8 416 236.00 |
FD Production vendue biens | 13 290 861.00 | 2 156 581.00 | 15 447 442.00 | 13 290 861.00 |
FG Production vendue services | 1 026 896.00 | 34 057.00 | 1 060 952.00 | 1 026 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 733 992.00 | 2 718 467.00 | 25 452 459.00 | 22 733 992.00 |
FM Production stockée | | | 395 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 014 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 844 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 723 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 242 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 559.00 | 307 684.00 | | 122 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 089.00 | 4 323.00 | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 18 240.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 188.00 | 122 504.00 | | 110 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 188.00 | 141 669.00 | | 110 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 099.00 | -123 429.00 | | -107 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 445.00 | 134 683.00 | | 220 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 466.00 | 259 638.00 | | 414 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000 535.00 | 21 263 848.00 | | 26 000 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 001 695.00 | 20 793 932.00 | | 25 001 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 840.00 | 469 916.00 | | 998 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 234.00 | 94 573.00 | | 166 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 430.00 | | 236 629.00 | 4 981 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 5 212 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 4 774 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 340.00 | | 1 480.00 | 415 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 138.00 | | 234 974.00 | 4 545 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 951.00 | | 175.00 | 20 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 825.00 | 310 749.00 | 5 556.00 | 3 306 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 545.00 | 13 260.00 | | 399 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 279.00 | 297 489.00 | 5 556.00 | 2 907 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 230 610.00 | 110 187.00 | 3 088.00 | 1 230 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 767.00 | 104 973.00 | | 150 767.00 |
6T Sur comptes clients | 121 899.00 | 10 332.00 | 16 156.00 | 121 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 666.00 | 115 305.00 | 16 156.00 | 272 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 277.00 | 225 493.00 | 19 244.00 | 1 510 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 305.00 | 16 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 187.00 | 3 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 554.00 | 2 493 554.00 | | 2 493 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 289.00 | 926 289.00 | | 926 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 101.00 | 238 101.00 | | 238 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 994.00 | 497 994.00 | | 497 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 076 135.00 | 5 076 135.00 | | 5 076 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 098.00 | | 139 098.00 | 139 098.00 |
VB T. V. A. | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 170.00 | 168 509.00 | 570 661.00 | 739 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166 648.00 | | | 2 166 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 536.00 | 5 229 310.00 | 160 226.00 | 5 389 536.00 |
VW T.V.A. | 283 591.00 | 283 591.00 | | 283 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 617.00 | 4 938 955.00 | 570 661.00 | 5 509 617.00 |