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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 075.00 | 18 508.00 | 1 567.00 | 20 075.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 62 374.00 | 12 645.00 | 49 728.00 | 62 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 421.00 | 185 558.00 | 6 863.00 | 192 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 143.00 | 411 553.00 | 74 590.00 | 486 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 060.00 | 632 713.00 | 419 347.00 | 1 052 060.00 |
BT Marchandises | 1 471 025.00 | 27 141.00 | 1 443 884.00 | 1 471 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 965.00 | 46 681.00 | 531 284.00 | 577 965.00 |
BZ Autres créances | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
CF Disponibilités | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 729.00 | 73 822.00 | 2 446 907.00 | 2 520 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 251.00 | 706 535.00 | 2 881 716.00 | 3 588 251.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 782.00 | 219 782.00 | | 219 782.00 |
DH Report à nouveau | -772 534.00 | -1 194 995.00 | | -772 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 460.00 | 422 462.00 | | 303 460.00 |
DL TOTAL (I) | 530 708.00 | 227 248.00 | | 530 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 040.00 | 422 289.00 | | 323 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 843.00 | 1 584 009.00 | | 1 292 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 751.00 | 818 014.00 | | 627 751.00 |
EA Autres dettes | 87 875.00 | 2 240.00 | | 87 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 34 000.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 008.00 | 2 860 552.00 | | 2 351 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 716.00 | 3 087 800.00 | | 2 881 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 043.00 | | 63 059.00 | 1 104 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 131 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239.00 | 114 803.00 | 1 052 060.00 | 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 100 803.00 | 744 018.00 | 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 034.00 | | 2 939.00 | 174 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 561.00 | | 42 499.00 | 802 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 448.00 | | 17 621.00 | 127 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 440.00 | 43 163.00 | 96 253.00 | 685 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 912.00 | 2 044.00 | | 20 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 527.00 | 41 119.00 | 96 253.00 | 664 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 141.00 | 27 141.00 | 27 141.00 | 27 141.00 |
6T Sur comptes clients | 41 288.00 | 14 986.00 | 9 594.00 | 41 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 979.00 | 42 127.00 | 44 285.00 | 75 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 979.00 | 42 127.00 | 44 285.00 | 75 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 127.00 | 36 735.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 843.00 | 548 930.00 | 451 995.00 | 1 292 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 898.00 | 165 898.00 | | 165 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 522 075.00 | | | 522 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VB T. V. A. | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 040.00 | 99 862.00 | 223 178.00 | 323 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VP Divers | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 781.00 | 131 013.00 | 99 768.00 | 230 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 388.00 | | | 187 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 919.00 | 970 310.00 | 129 609.00 | 1 099 919.00 |
VW T.V.A. | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 008.00 | 1 284 149.00 | 774 941.00 | 2 351 008.00 |