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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 232.00 | 26 164.00 | 6 068.00 | 32 232.00 |
AN Terrains | 51 332.00 | 440.00 | 50 891.00 | 51 332.00 |
AP Constructions | 147 809.00 | 38 898.00 | 108 911.00 | 147 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 845.00 | 200 378.00 | 33 467.00 | 233 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 812.00 | 462 141.00 | 61 672.00 | 523 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 948.00 | 732 470.00 | 594 477.00 | 1 326 948.00 |
BN En cours de production de biens | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
BT Marchandises | 2 052 857.00 | 164 369.00 | 1 888 488.00 | 2 052 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 652.00 | 93 587.00 | 1 338 065.00 | 1 431 652.00 |
BZ Autres créances | 317 501.00 | | 317 501.00 | 317 501.00 |
CF Disponibilités | 219 122.00 | | 219 122.00 | 219 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 941.00 | 257 956.00 | 3 897 985.00 | 4 155 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 042.00 | 990 426.00 | 4 497 616.00 | 5 488 042.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 293.00 | 414 008.00 | | 822 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 906.00 | 408 285.00 | | 334 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 715.00 | 1 002 809.00 | | 1 337 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 264.00 | 849 129.00 | | 704 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 836.00 | 1 476 777.00 | | 1 787 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 950.00 | 542 593.00 | | 538 950.00 |
EA Autres dettes | 54 652.00 | 86 396.00 | | 54 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 159 901.00 | 2 956 064.00 | | 3 159 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 616.00 | 3 958 874.00 | | 4 497 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 004.00 | | 111 146.00 | 1 224 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 1 326 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 958 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 279.00 | | 105 603.00 | 861 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 595.00 | | 5 543.00 | 173 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 900.00 | 55 673.00 | 102.00 | 676 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 560.00 | 4 052.00 | | 26 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 339.00 | 51 620.00 | 102.00 | 650 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 352.00 | 164 369.00 | 91 352.00 | 91 352.00 |
6T Sur comptes clients | 31 396.00 | 63 153.00 | 962.00 | 31 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 748.00 | 227 522.00 | 92 314.00 | 122 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 748.00 | 227 522.00 | 92 314.00 | 122 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 523.00 | 92 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 836.00 | 1 787 836.00 | | 1 787 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 617.00 | 243 617.00 | | 243 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 528.00 | 1 319 528.00 | | 1 319 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -106.00 | | | -106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 264.00 | 224 058.00 | 453 977.00 | 704 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 667.00 | 246 667.00 | | 246 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 942.00 | 1 758 271.00 | 177 671.00 | 1 935 942.00 |
VW T.V.A. | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 901.00 | 2 679 695.00 | 453 977.00 | 3 159 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |