| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 156.00 | 24 101.00 | 5 056.00 | 29 156.00 |
AN Terrains | 51 332.00 | 6 207.00 | 45 125.00 | 51 332.00 |
AP Constructions | 169 753.00 | 76 099.00 | 93 654.00 | 169 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 212.00 | 217 102.00 | 37 110.00 | 254 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 103.00 | 440 240.00 | 87 863.00 | 528 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 442.00 | 763 748.00 | 572 694.00 | 1 336 442.00 |
BN En cours de production de biens | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BT Marchandises | 2 599 115.00 | 379 214.00 | 2 219 901.00 | 2 599 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 227.00 | 40 768.00 | 1 559 459.00 | 1 600 227.00 |
BZ Autres créances | 186 015.00 | | 186 015.00 | 186 015.00 |
CF Disponibilités | 606 147.00 | | 606 147.00 | 606 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 358.00 | 419 982.00 | 4 588 376.00 | 5 008 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 801.00 | 1 183 731.00 | 5 161 070.00 | 6 344 801.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 198.00 | 1 157 198.00 | | 1 157 198.00 |
DG Autres réserves | 125 902.00 | | | 125 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 988.00 | 125 902.00 | | 277 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 606.00 | 1 463 617.00 | | 1 741 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 576.00 | 480 206.00 | | 1 365 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | 4 200.00 | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 768.00 | 1 311 388.00 | | 1 291 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 179.00 | 496 035.00 | | 622 179.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | 22 967.00 | | 12 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 210 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 464.00 | 2 524 796.00 | | 3 419 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 070.00 | 3 988 414.00 | | 5 161 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 458.00 | | 85 829.00 | 1 352 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 689.00 | 151 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 845.00 | 1 336 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 067.00 | 181 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 089.00 | 1 003 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 227.00 | | 5 445.00 | 189 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 967.00 | | 78 521.00 | 981 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 263.00 | | 1 863.00 | 181 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 662.00 | 57 721.00 | 68 635.00 | 774 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 671.00 | 2 496.00 | 13 067.00 | 34 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 990.00 | 55 225.00 | 55 568.00 | 739 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 245 688.00 | 133 526.00 | | 245 688.00 |
6T Sur comptes clients | 52 276.00 | 9 890.00 | 21 398.00 | 52 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 964.00 | 143 416.00 | 21 398.00 | 297 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 964.00 | 143 416.00 | 21 398.00 | 297 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 416.00 | 21 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 768.00 | 1 291 768.00 | | 1 291 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 969.00 | 298 969.00 | | 298 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 473.00 | 1 551 473.00 | | 1 551 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -239.00 | -239.00 | | -239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VB T. V. A. | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 713.00 | 931 477.00 | 399 554.00 | 1 362 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 493.00 | | | 117 493.00 |
VP Divers | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 668.00 | 1 787 705.00 | 149 963.00 | 1 937 668.00 |
VW T.V.A. | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 601.00 | 2 985 365.00 | 399 554.00 | 3 416 601.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |