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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 232.00 | 22 112.00 | 10 120.00 | 32 232.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 97 854.00 | 22 755.00 | 75 099.00 | 97 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 845.00 | 190 878.00 | 42 967.00 | 233 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 981.00 | 436 707.00 | 62 274.00 | 498 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 004.00 | 676 900.00 | 547 104.00 | 1 224 004.00 |
BN En cours de production de biens | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
BT Marchandises | 1 648 860.00 | 91 352.00 | 1 557 508.00 | 1 648 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 129.00 | 31 396.00 | 872 733.00 | 904 129.00 |
BZ Autres créances | 383 521.00 | | 383 521.00 | 383 521.00 |
CF Disponibilités | 527 770.00 | | 527 770.00 | 527 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 210.00 | 122 748.00 | 3 401 462.00 | 3 524 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 521.00 | 799 648.00 | 3 958 874.00 | 4 758 521.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 330.00 | 750 000.00 | | 109 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 008.00 | 219 782.00 | | 414 008.00 |
DH Report à nouveau | | -772 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 285.00 | 303 460.00 | | 408 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 809.00 | 530 708.00 | | 1 002 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 129.00 | 323 040.00 | | 849 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 777.00 | 1 292 843.00 | | 1 476 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 593.00 | 627 751.00 | | 542 593.00 |
EA Autres dettes | 86 396.00 | 87 875.00 | | 86 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | 19 500.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 064.00 | 2 351 008.00 | | 2 956 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 874.00 | 2 881 716.00 | | 3 958 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 060.00 | | 169 751.00 | 1 052 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 600.00 | | 173 595.00 | -6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 600.00 | 4 407.00 | 1 224 004.00 | -6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 861 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 973.00 | | 12 157.00 | 176 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 018.00 | | 121 669.00 | 744 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 069.00 | | 35 925.00 | 131 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 713.00 | 47 525.00 | 3 339.00 | 632 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 956.00 | 3 604.00 | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 757.00 | 43 921.00 | 3 339.00 | 609 757.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 462.00 | | 5 154.00 | 15 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 141.00 | 91 352.00 | 27 141.00 | 27 141.00 |
6T Sur comptes clients | 46 681.00 | 12 271.00 | 27 556.00 | 46 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 822.00 | 103 623.00 | 54 697.00 | 73 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 822.00 | 103 623.00 | 54 697.00 | 73 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 623.00 | 54 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 777.00 | 1 092 101.00 | 384 676.00 | 1 476 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 654.00 | 177 654.00 | | 177 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 866 634.00 | | | 866 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
VB T. V. A. | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 129.00 | 171 560.00 | 569 806.00 | 849 129.00 |
VI Groupe et associés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
VP Divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 553.00 | | | 271 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 353.00 | 1 298 222.00 | 172 131.00 | 1 470 353.00 |
VW T.V.A. | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 064.00 | 1 893 819.00 | 954 482.00 | 2 956 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |