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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 761.00 | 26 771.00 | 8 990.00 | 35 761.00 |
AN Terrains | 28 832.00 | 9 090.00 | 19 742.00 | 28 832.00 |
AP Constructions | 113 817.00 | 65 251.00 | 48 566.00 | 113 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 842.00 | 230 293.00 | 29 549.00 | 259 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 182.00 | 438 302.00 | 91 880.00 | 530 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 576.00 | | 296 576.00 | 296 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 464.00 | 769 707.00 | 738 757.00 | 1 508 464.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 286 322.00 | 509 233.00 | 2 777 089.00 | 3 286 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 763.00 | 47 966.00 | 2 582 797.00 | 2 630 763.00 |
BZ Autres créances | 160 740.00 | | 160 740.00 | 160 740.00 |
CF Disponibilités | 384 492.00 | | 384 492.00 | 384 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 825.00 | 557 199.00 | 5 912 627.00 | 6 469 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 289.00 | 1 326 906.00 | 6 651 384.00 | 7 978 289.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 198.00 | 1 157 198.00 | | 1 157 198.00 |
DG Autres réserves | 403 890.00 | 125 902.00 | | 403 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 874.00 | 277 988.00 | | 559 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 480.00 | 1 741 606.00 | | 2 301 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 490.00 | 1 365 576.00 | | 1 596 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 340.00 | 7 909.00 | | 67 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 184.00 | 1 291 768.00 | | 1 602 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 449.00 | 622 179.00 | | 926 449.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 12 032.00 | | 17 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 904.00 | 3 419 464.00 | | 4 349 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 384.00 | 5 161 070.00 | | 6 651 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 442.00 | | 328 290.00 | 1 336 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 360.00 | 387 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 268.00 | 1 508 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 908.00 | 932 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 605.00 | | 6 605.00 | 181 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 400.00 | | 40 182.00 | 1 003 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 437.00 | | 281 503.00 | 151 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 748.00 | 62 732.00 | 56 277.00 | 763 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 101.00 | 2 671.00 | | 24 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 647.00 | 60 061.00 | 56 277.00 | 739 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 379 214.00 | 509 233.00 | 379 214.00 | 379 214.00 |
6T Sur comptes clients | 40 768.00 | 51 464.00 | 44 266.00 | 40 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 982.00 | 560 697.00 | 423 480.00 | 419 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 982.00 | 560 697.00 | 423 480.00 | 419 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 715.00 | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 184.00 | 1 602 184.00 | | 1 602 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 539.00 | 274 539.00 | | 274 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 576.00 | | 296 576.00 | 296 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 372.00 | 2 573 372.00 | | 2 573 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 560.00 | -3 560.00 | | -3 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VB T. V. A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 595.00 | 142 060.00 | 279 535.00 | 431 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 278.00 | | | 400 278.00 |
VP Divers | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 115.00 | 2 799 012.00 | 386 103.00 | 3 185 115.00 |
VW T.V.A. | 373 991.00 | 373 991.00 | | 373 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 201.00 | 2 910 666.00 | 279 535.00 | 3 200 201.00 |