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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 330.00 | 30 223.00 | 2 107.00 | 32 330.00 |
AN Terrains | 51 332.00 | 3 323.00 | 48 008.00 | 51 332.00 |
AP Constructions | 156 355.00 | 57 002.00 | 99 353.00 | 156 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 941.00 | 209 770.00 | 28 171.00 | 237 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 819.00 | 469 894.00 | 64 925.00 | 534 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 458.00 | 774 662.00 | 577 796.00 | 1 352 458.00 |
BN En cours de production de biens | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
BT Marchandises | 2 276 468.00 | 245 688.00 | 2 030 780.00 | 2 276 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 506.00 | 52 276.00 | 763 229.00 | 815 506.00 |
BZ Autres créances | 351 181.00 | | 351 181.00 | 351 181.00 |
CF Disponibilités | 166 326.00 | | 166 326.00 | 166 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 582.00 | 297 964.00 | 3 410 618.00 | 3 708 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 040.00 | 1 072 626.00 | 3 988 414.00 | 5 061 040.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 198.00 | 822 293.00 | | 1 157 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 902.00 | 334 906.00 | | 125 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 617.00 | 1 337 715.00 | | 1 463 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 206.00 | 704 264.00 | | 480 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 388.00 | 1 787 836.00 | | 1 311 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 035.00 | 538 950.00 | | 496 035.00 |
EA Autres dettes | 22 967.00 | 54 652.00 | | 22 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | 70 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 796.00 | 3 159 901.00 | | 2 524 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 414.00 | 4 497 616.00 | | 3 988 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 948.00 | | 43 134.00 | 1 326 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 882.00 | 15 742.00 | 1 352 458.00 | 1 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 15 742.00 | 981 967.00 | 1 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 130.00 | | 98.00 | 189 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 680.00 | | 40 911.00 | 958 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 138.00 | | 2 125.00 | 179 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 470.00 | 54 331.00 | 12 140.00 | 732 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 613.00 | 4 059.00 | | 30 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 857.00 | 50 273.00 | 12 140.00 | 701 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 369.00 | 245 688.00 | 164 369.00 | 164 369.00 |
6T Sur comptes clients | 93 587.00 | 107 855.00 | 149 166.00 | 93 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 956.00 | 353 543.00 | 313 535.00 | 257 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 956.00 | 353 543.00 | 313 535.00 | 257 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 543.00 | 219 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 388.00 | 1 311 388.00 | | 1 311 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 377.00 | 171 377.00 | | 171 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 749 746.00 | 749 746.00 | | 749 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VB T. V. A. | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 206.00 | 133 629.00 | 342 889.00 | 480 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 058.00 | | | 224 058.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 105.00 | 307 105.00 | | 307 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 514.00 | 1 176 721.00 | 179 793.00 | 1 356 514.00 |
VW T.V.A. | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 796.00 | 2 178 220.00 | 342 889.00 | 2 524 796.00 |