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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 730.00 | 80 965.00 | 41 765.00 | 122 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 595.00 | 18 877.00 | 718.00 | 19 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 358.00 | 99 842.00 | 52 516.00 | 152 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BT Marchandises | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 452.00 | 1 431.00 | 49 022.00 | 50 452.00 |
BZ Autres créances | 300 886.00 | | 300 886.00 | 300 886.00 |
CF Disponibilités | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 797.00 | 1 431.00 | 471 366.00 | 472 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 155.00 | 101 272.00 | 523 882.00 | 625 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 187 211.00 | 138 084.00 | | 187 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 318.00 | 97 126.00 | | 80 318.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 715.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 679.00 | 299 075.00 | | 318 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 286.00 | 307.00 | | 25 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169.00 | 4 160.00 | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 123.00 | 138 168.00 | | 121 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 565.00 | 71 364.00 | | 51 565.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 203.00 | 213 999.00 | | 205 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 882.00 | 513 074.00 | | 523 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 508.00 | 213 999.00 | | 188 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 169.00 | | 1 006 169.00 | 1 006 169.00 |
FD Production vendue biens | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
FG Production vendue services | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 341.00 | | 1 027 341.00 | 1 027 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 629.00 | 10 128.00 | | 9 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 715.00 | -395.00 | | 12 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 914.00 | 43 356.00 | | 33 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 107.00 | 978 641.00 | | 1 050 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 789.00 | 881 515.00 | | 969 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 318.00 | 97 126.00 | | 80 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 258.00 | | 35 100.00 | 117 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 224.00 | | 35 100.00 | 107 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 856.00 | 4 986.00 | | 94 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 856.00 | 4 986.00 | | 94 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | | 422.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | | 422.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 568.00 | | 13 137.00 | 14 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 8 304.00 | 16 696.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 768.00 | | | 294 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 079.00 | 357 046.00 | 10 033.00 | 367 079.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 203.00 | 188 508.00 | 16 696.00 | 205 203.00 |