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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 530.00 | 131 861.00 | 25 670.00 | 157 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 083.00 | 15 700.00 | 2 383.00 | 18 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 091.00 | 147 561.00 | 38 530.00 | 186 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BT Marchandises | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 582.00 | 4 775.00 | 50 807.00 | 55 582.00 |
BZ Autres créances | 369 487.00 | | 369 487.00 | 369 487.00 |
CF Disponibilités | 121 105.00 | | 121 105.00 | 121 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 375.00 | 4 775.00 | 657 599.00 | 662 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 465.00 | 152 336.00 | 696 129.00 | 848 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 344 165.00 | 275 960.00 | | 344 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 641.00 | 68 205.00 | | 51 641.00 |
DL TOTAL (I) | 446 956.00 | 395 315.00 | | 446 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 217.00 | 283.00 | | 115 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 545.00 | 152 685.00 | | 92 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 081.00 | 52 810.00 | | 41 081.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 96.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 173.00 | 226 969.00 | | 249 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 129.00 | 622 285.00 | | 696 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 173.00 | 226 969.00 | | 249 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 283.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 651.00 | | 977 651.00 | 977 651.00 |
FD Production vendue biens | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
FG Production vendue services | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 787.00 | | 995 787.00 | 995 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 673.00 | 10 466.00 | | 7 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | 25 747.00 | | 18 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 462.00 | 1 238 490.00 | | 1 003 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 821.00 | 1 170 285.00 | | 951 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 641.00 | 68 205.00 | | 51 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |