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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 845.00 | 100 993.00 | 51 853.00 | 152 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 081.00 | 18 566.00 | 4 515.00 | 23 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 960.00 | 119 559.00 | 66 401.00 | 185 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BT Marchandises | 153 731.00 | | 153 731.00 | 153 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 749.00 | 2 413.00 | 235 336.00 | 237 749.00 |
BZ Autres créances | 144 936.00 | | 144 936.00 | 144 936.00 |
CF Disponibilités | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 770.00 | 2 413.00 | 567 357.00 | 569 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 730.00 | 121 972.00 | 633 757.00 | 755 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 249 150.00 | 219 529.00 | | 249 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 830.00 | 77 621.00 | | 96 830.00 |
DL TOTAL (I) | 397 130.00 | 348 300.00 | | 397 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 651.00 | 16 956.00 | | 8 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 8 219.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 081.00 | 205 465.00 | | 147 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 270.00 | 70 353.00 | | 76 270.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 3.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 627.00 | 300 995.00 | | 236 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 757.00 | 649 296.00 | | 633 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 627.00 | 292 633.00 | | 236 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 258.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 402.00 | | 1 204 402.00 | 1 204 402.00 |
FD Production vendue biens | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
FG Production vendue services | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 675.00 | | 1 228 675.00 | 1 228 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 179.00 | 9 670.00 | | 9 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 100.00 | 828.00 | | 99 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 062.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 815.00 | 2 062.00 | | 99 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -1 234.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 744.00 | 28 613.00 | | 33 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 120.00 | 1 136 633.00 | | 1 338 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 290.00 | 1 059 011.00 | | 1 241 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 830.00 | 77 621.00 | | 96 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 208.00 | | 132 084.00 | 154 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 332.00 | 185 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 332.00 | 175 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 174.00 | | 132 084.00 | 144 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 304.00 | 9 952.00 | 697.00 | 110 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 304.00 | 9 952.00 | 697.00 | 110 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | 1 074.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | | 1 074.00 | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | | 1 074.00 | 3 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 234 129.00 | | | 234 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 714.00 | 389 681.00 | 10 033.00 | 399 714.00 |
VW T.V.A. | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 627.00 | 236 627.00 | | 236 627.00 |