| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 530.00 | 116 254.00 | 41 276.00 | 157 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 975.00 | 15 792.00 | 3 183.00 | 18 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 982.00 | 132 046.00 | 54 937.00 | 186 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BT Marchandises | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 594.00 | 2 784.00 | 17 810.00 | 20 594.00 |
BZ Autres créances | 297 045.00 | | 297 045.00 | 297 045.00 |
CF Disponibilités | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 132.00 | 2 784.00 | 567 348.00 | 570 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 115.00 | 134 830.00 | 622 285.00 | 757 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 275 960.00 | 249 150.00 | | 275 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 205.00 | 96 830.00 | | 68 205.00 |
DL TOTAL (I) | 395 315.00 | 397 130.00 | | 395 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 8 651.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 095.00 | 4 030.00 | | 21 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 685.00 | 147 081.00 | | 152 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 810.00 | 76 270.00 | | 52 810.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 596.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 969.00 | 236 627.00 | | 226 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 285.00 | 633 757.00 | | 622 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 969.00 | 236 627.00 | | 226 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 288.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 260.00 | | 1 212 260.00 | 1 212 260.00 |
FD Production vendue biens | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
FG Production vendue services | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 849.00 | | 1 227 849.00 | 1 227 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 466.00 | 9 179.00 | | 10 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 99 815.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -715.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 747.00 | 33 744.00 | | 25 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 490.00 | 1 338 120.00 | | 1 238 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 285.00 | 1 241 290.00 | | 1 170 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 205.00 | 96 830.00 | | 68 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 122.00 | 1 161.00 | | 26 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 960.00 | | 5 129.00 | 185 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 186 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 176 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 927.00 | | 4 685.00 | 175 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | 444.00 | 10 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 559.00 | 16 593.00 | 4 107.00 | 119 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 559.00 | 16 593.00 | 4 107.00 | 119 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | 542.00 | 172.00 | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 542.00 | 172.00 | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | 542.00 | 172.00 | 2 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 685.00 | 152 685.00 | | 152 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 795.00 | 287 795.00 | | 287 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 159.00 | 320 681.00 | 10 477.00 | 331 159.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 969.00 | 226 969.00 | | 226 969.00 |