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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 530.00 | 150 914.00 | 6 616.00 | 157 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 063.00 | 22 361.00 | 34 702.00 | 57 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 071.00 | 173 276.00 | 51 795.00 | 225 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 329 205.00 | | 329 205.00 | 329 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 532.00 | 13 113.00 | 62 419.00 | 75 532.00 |
BZ Autres créances | 345 496.00 | | 345 496.00 | 345 496.00 |
CF Disponibilités | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 623.00 | 13 113.00 | 834 511.00 | 847 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 694.00 | 186 388.00 | 886 305.00 | 1 072 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 367 707.00 | 346 306.00 | | 367 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 884.00 | 81 401.00 | | 127 884.00 |
DL TOTAL (I) | 546 741.00 | 478 857.00 | | 546 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 068.00 | 99 355.00 | | 94 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 938.00 | 8 971.00 | | 14 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 422.00 | 304 307.00 | | 145 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 872.00 | 56 286.00 | | 68 872.00 |
EA Autres dettes | 16 264.00 | 931.00 | | 16 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 565.00 | 469 849.00 | | 339 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 305.00 | 948 706.00 | | 886 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 344.00 | 408 961.00 | | 291 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 234.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 160.00 | | 1 766 160.00 | 1 766 160.00 |
FD Production vendue biens | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
FG Production vendue services | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 946.00 | | 1 797 946.00 | 1 797 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 332.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 021.00 | 28 309.00 | | 43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 597.00 | 1 349 446.00 | | 1 807 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 713.00 | 1 268 045.00 | | 1 679 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 884.00 | 81 401.00 | | 127 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 052.00 | 25 391.00 | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 091.00 | | 38 980.00 | 186 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 613.00 | | 38 980.00 | 175 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 357.00 | 11 919.00 | | 161 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 357.00 | 11 919.00 | | 161 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | 11 197.00 | 172.00 | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | 11 197.00 | 172.00 | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 11 197.00 | 172.00 | 2 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 197.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 571.00 | 45 351.00 | 48 220.00 | 93 571.00 |
VI Groupe et associés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 211.00 | 343 211.00 | | 343 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 318.00 | 428 841.00 | 10 477.00 | 439 318.00 |
VW T.V.A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 565.00 | 291 344.00 | 48 220.00 | 339 565.00 |