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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 580.00 | 91 304.00 | 33 276.00 | 124 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 595.00 | 19 000.00 | 595.00 | 19 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 208.00 | 110 304.00 | 43 904.00 | 154 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BT Marchandises | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 726.00 | 3 488.00 | 44 239.00 | 47 726.00 |
BZ Autres créances | 383 272.00 | | 383 272.00 | 383 272.00 |
CF Disponibilités | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 879.00 | 3 488.00 | 605 391.00 | 608 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 087.00 | 113 791.00 | 649 296.00 | 763 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 219 529.00 | 187 211.00 | | 219 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 621.00 | 80 318.00 | | 77 621.00 |
DL TOTAL (I) | 348 300.00 | 318 679.00 | | 348 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 956.00 | 25 286.00 | | 16 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 7 169.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 465.00 | 121 123.00 | | 205 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 353.00 | 51 565.00 | | 70 353.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 995.00 | 205 203.00 | | 300 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 296.00 | 523 882.00 | | 649 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 633.00 | 188 508.00 | | 292 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 283.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 195.00 | | 1 108 195.00 | 1 108 195.00 |
FD Production vendue biens | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
FG Production vendue services | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 713.00 | | 1 125 713.00 | 1 125 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | 9 629.00 | | 9 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 12 715.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | 12 715.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 613.00 | 33 914.00 | | 28 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 633.00 | 1 050 107.00 | | 1 136 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 011.00 | 969 789.00 | | 1 059 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 621.00 | 80 318.00 | | 77 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 358.00 | | 1 850.00 | 152 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 324.00 | | 1 850.00 | 142 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 842.00 | 10 462.00 | | 99 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 842.00 | 10 462.00 | | 99 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | 2 413.00 | 356.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 2 413.00 | 356.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 2 413.00 | 356.00 | 1 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 465.00 | 205 465.00 | | 205 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 698.00 | 8 335.00 | 8 362.00 | 16 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 094.00 | | | 370 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 975.00 | 436 942.00 | 10 033.00 | 446 975.00 |
VW T.V.A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 995.00 | 292 633.00 | 8 362.00 | 300 995.00 |