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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 170.00 | 2 830.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 715.00 | 9 116.00 | 15 600.00 | 24 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 655.00 | 19 766.00 | 83 889.00 | 103 655.00 |
BT Marchandises | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 874.00 | 10 505.00 | 148 369.00 | 158 874.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 867.00 | | 231 867.00 | 231 867.00 |
CF Disponibilités | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 815.00 | 10 505.00 | 525 310.00 | 535 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 470.00 | 30 270.00 | 609 199.00 | 639 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 176 217.00 | 915 868.00 | | 1 176 217.00 |
230 Autres produits | 17 440.00 | 3 042.00 | | 17 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 193 657.00 | 918 910.00 | | 1 193 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 471.00 | 463 324.00 | | 588 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 117.00 | -9 034.00 | | -5 117.00 |
242 Autres charges externes. | 309 736.00 | 251 364.00 | | 309 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | 7 721.00 | | 5 130.00 |
252 Charges sociales | 48 971.00 | 34 096.00 | | 48 971.00 |
262 Autres charges | 15 829.00 | 893.00 | | 15 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 114 410.00 | 857 254.00 | | 1 114 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 247.00 | 61 656.00 | | 79 247.00 |
280 Produits financiers | 13 460.00 | 11 359.00 | | 13 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 133.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 890.00 | 430.00 | | 6 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | 16 438.00 | | 22 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 792.00 | 56 014.00 | | 67 792.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 229 436.00 | 205 421.00 | | 229 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 792.00 | 56 014.00 | | 67 792.00 |
DL TOTAL (I) | 339 152.00 | 303 359.00 | | 339 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931.00 | 8 981.00 | | 10 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 692.00 | 133 479.00 | | 76 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 255.00 | 72 992.00 | | 56 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724.00 | 4 696.00 | | 4 724.00 |
EA Autres dettes | 87 108.00 | 134 834.00 | | 87 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 047.00 | 388 322.00 | | 270 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 199.00 | 691 681.00 | | 609 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 093.00 | 6 588.00 | 4 916.00 | 18 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | 6 588.00 | 4 916.00 | 14 613.00 |