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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 484.00 | 479.00 | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 213.00 | 32 941.00 | 26 272.00 | 59 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 635.00 | 46 425.00 | 92 211.00 | 138 635.00 |
BT Marchandises | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 334.00 | | 153 334.00 | 153 334.00 |
BZ Autres créances | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
CF Disponibilités | 619 599.00 | | 619 599.00 | 619 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 289.00 | | 1 015 289.00 | 1 015 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 925.00 | 46 425.00 | 1 107 500.00 | 1 153 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 447 083.00 | 381 518.00 | | 447 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 731.00 | 85 565.00 | | 47 731.00 |
DL TOTAL (I) | 536 737.00 | 509 006.00 | | 536 737.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 783.00 | 12 774.00 | | 158 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 063.00 | 68 782.00 | | 148 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 56 500.00 | | 68 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 889.00 | 42 621.00 | | 12 889.00 |
EA Autres dettes | 122 900.00 | 68 882.00 | | 122 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 763.00 | 249 559.00 | | 510 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 500.00 | 758 566.00 | | 1 107 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 947.00 | 170 659.00 | | 357 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 112.00 | | 12 523.00 | 126 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 480.00 | | 483.00 | 63 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 172.00 | | 12 041.00 | 57 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 765.00 | 10 660.00 | | 35 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 4.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 285.00 | 10 656.00 | | 32 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 153 334.00 | 153 334.00 | | 153 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 783.00 | 154 030.00 | 4 753.00 | 158 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 844.00 | 175 385.00 | 5 460.00 | 180 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 700.00 | 357 947.00 | 4 753.00 | 362 700.00 |