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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 172.00 | 22 285.00 | 24 887.00 | 47 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 112.00 | 35 765.00 | 90 347.00 | 126 112.00 |
BT Marchandises | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 138.00 | 1 546.00 | 183 592.00 | 185 138.00 |
CF Disponibilités | 335 959.00 | | 335 959.00 | 335 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 765.00 | 1 546.00 | 668 219.00 | 669 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 876.00 | 37 311.00 | 758 566.00 | 795 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 381 518.00 | 355 168.00 | | 381 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 565.00 | 26 350.00 | | 85 565.00 |
DL TOTAL (I) | 509 006.00 | 423 441.00 | | 509 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 774.00 | 1 064.00 | | 12 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 782.00 | 98 563.00 | | 68 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 84 149.00 | | 56 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | 34 577.00 | | 42 621.00 |
EA Autres dettes | 68 882.00 | 104 010.00 | | 68 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 559.00 | 322 363.00 | | 249 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 566.00 | 745 804.00 | | 758 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619.00 | 1 848.00 | | 9 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | 4 138.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 699.00 | -2 290.00 | | 4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 717.00 | 3 903.00 | | 26 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 551.00 | 1 116 784.00 | | 1 033 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 986.00 | 1 090 434.00 | | 947 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 565.00 | 26 350.00 | | 85 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 294.00 | | 20 831.00 | 115 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 013.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 354.00 | | 20 831.00 | 46 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 542.00 | 9 033.00 | 7 810.00 | 34 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 062.00 | 9 033.00 | 7 810.00 | 31 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 774.00 | 2 656.00 | 10 118.00 | 12 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VP Divers | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 442.00 | 131 982.00 | 5 460.00 | 137 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 777.00 | 170 659.00 | 10 118.00 | 180 777.00 |