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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 170.00 | 830.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 354.00 | 21 893.00 | 14 462.00 | 36 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 294.00 | 34 542.00 | 80 751.00 | 115 294.00 |
BT Marchandises | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 168.00 | | 69 168.00 | 69 168.00 |
BZ Autres créances | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
CF Disponibilités | 394 258.00 | | 394 258.00 | 394 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 053.00 | | 665 053.00 | 665 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 346.00 | 34 542.00 | 745 804.00 | 780 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 355 168.00 | 297 228.00 | | 355 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 350.00 | 57 940.00 | | 26 350.00 |
DL TOTAL (I) | 423 441.00 | 397 092.00 | | 423 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 4 861.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 563.00 | 68 563.00 | | 98 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 149.00 | 78 477.00 | | 84 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 577.00 | 24 962.00 | | 34 577.00 |
EA Autres dettes | 104 010.00 | 92 014.00 | | 104 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 363.00 | 268 876.00 | | 322 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 804.00 | 665 968.00 | | 745 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | 606.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 559.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 47.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 16 499.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 784.00 | 1 024 869.00 | | 1 116 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 434.00 | 966 929.00 | | 1 090 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 350.00 | 57 940.00 | | 26 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 733.00 | 7 809.00 | | 26 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | 7 809.00 | | 23 253.00 |