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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 170.00 | 1 830.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 715.00 | 15 083.00 | 9 632.00 | 24 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 655.00 | 26 733.00 | 76 922.00 | 103 655.00 |
BT Marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 016.00 | 10 000.00 | 141 016.00 | 151 016.00 |
BZ Autres créances | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 734.00 | | 233 734.00 | 233 734.00 |
CF Disponibilités | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 046.00 | 10 000.00 | 589 046.00 | 599 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 701.00 | 36 733.00 | 665 968.00 | 702 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 297 228.00 | 229 436.00 | | 297 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940.00 | 67 792.00 | | 57 940.00 |
DL TOTAL (I) | 397 092.00 | 339 152.00 | | 397 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861.00 | 10 931.00 | | 4 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 563.00 | 76 692.00 | | 68 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 477.00 | 56 255.00 | | 78 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 962.00 | 39 061.00 | | 24 962.00 |
EA Autres dettes | 92 014.00 | 87 108.00 | | 92 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 876.00 | 270 047.00 | | 268 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 968.00 | 609 199.00 | | 665 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 003 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 4 583.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 6 890.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -2 306.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 22 307.00 | | 16 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 869.00 | 1 211 700.00 | | 1 024 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 929.00 | 1 143 909.00 | | 966 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 940.00 | 67 792.00 | | 57 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |