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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 644.00 | 318.00 | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 413.00 | 44 363.00 | 15 050.00 | 59 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 835.00 | 58 007.00 | 80 828.00 | 138 835.00 |
BT Marchandises | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 636.00 | 6 431.00 | 26 205.00 | 32 636.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 298.00 | | 182 298.00 | 182 298.00 |
CF Disponibilités | 578 419.00 | | 578 419.00 | 578 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 488.00 | 6 431.00 | 847 057.00 | 853 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 323.00 | 64 438.00 | 927 884.00 | 992 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 480 528.00 | 447 083.00 | | 480 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 699.00 | 47 731.00 | | 86 699.00 |
DL TOTAL (I) | 609 151.00 | 536 737.00 | | 609 151.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753.00 | 158 783.00 | | 4 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 182.00 | 148 063.00 | | 160 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 68 127.00 | | 58 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 856.00 | 12 889.00 | | 34 856.00 |
EA Autres dettes | | 122 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 734.00 | 510 763.00 | | 258 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 884.00 | 1 107 500.00 | | 927 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 870.00 | 357 947.00 | | 97 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 185 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 559.00 | 941.00 | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | 941.00 | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 559.00 | 12 853.00 | | -7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 333.00 | 11 884.00 | | 28 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 022.00 | 934 045.00 | | 1 189 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 324.00 | 886 314.00 | | 1 102 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 699.00 | 47 731.00 | | 86 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 200.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 425.00 | 11 583.00 | | 46 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 161.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | 11 422.00 | | 42 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753.00 | 4 071.00 | 682.00 | 4 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 837.00 | 50 378.00 | 5 460.00 | 55 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 552.00 | 97 870.00 | 682.00 | 98 552.00 |