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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 309.00 | 43 465.00 | 47 844.00 | 91 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 771.00 | | 117 771.00 | 117 771.00 |
BZ Autres créances | 323 160.00 | 95 308.00 | 227 852.00 | 323 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 892.00 | 16 147.00 | 974 746.00 | 990 892.00 |
CF Disponibilités | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 836.00 | 111 455.00 | 1 349 381.00 | 1 460 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 144.00 | 154 920.00 | 1 397 225.00 | 1 552 144.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DG Autres réserves | 436 650.00 | | | 436 650.00 |
DH Report à nouveau | 747 081.00 | | | 747 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 261.00 | | | 1 352 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 225.00 | | | 1 397 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 387.00 | | 141 387.00 | 141 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 387.00 | | 141 387.00 | 141 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 245.00 | | | 184 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 303.00 | | 6.00 | 91 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 838.00 | | 6.00 | 47 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
UX Autres créances clients | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 321 437.00 | | | 321 437.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 809.00 | 440 965.00 | 42 844.00 | 483 809.00 |
VW T.V.A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
ST Autres comptes | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 105.00 | | | 36 105.00 |