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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 825.00 | 454.00 | 1 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 609.00 | 825.00 | 79 783.00 | 80 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
BZ Autres créances | 217 478.00 | | 217 478.00 | 217 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 721.00 | 580.00 | 623 141.00 | 623 721.00 |
CF Disponibilités | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 025.00 | 580.00 | 1 132 445.00 | 1 133 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 633.00 | 1 405.00 | 1 212 228.00 | 1 213 633.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DG Autres réserves | 436 650.00 | | | 436 650.00 |
DH Report à nouveau | 428 928.00 | | | 428 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 193.00 | | | 1 141 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 228.00 | | | 1 212 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 305.00 | | | -19 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 820.00 | | | 345 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 863.00 | | | 213 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 338.00 | | 508.00 | 92 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 238.00 | 36 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 238.00 | 80 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | 500.00 | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 873.00 | | 8.00 | 48 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VC Groupe et associés | 212 782.00 | 212 782.00 | | 212 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 700.00 | 337 700.00 | | 337 700.00 |
VW T.V.A. | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
ST Autres comptes | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 309.00 | | | 28 309.00 |