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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 315.00 | 43 465.00 | 47 850.00 | 91 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
BZ Autres créances | 305 073.00 | 95 308.00 | 209 764.00 | 305 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 439.00 | 11 541.00 | 918 898.00 | 930 439.00 |
CF Disponibilités | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 311.00 | 106 849.00 | 1 297 462.00 | 1 404 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 626.00 | 150 314.00 | 1 345 312.00 | 1 495 626.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DG Autres réserves | 436 650.00 | | | 436 650.00 |
DH Report à nouveau | 666 953.00 | | | 666 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 419.00 | | | 1 291 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 312.00 | | | 1 345 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 993.00 | | | 224 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 309.00 | | 6.00 | 91 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 844.00 | | 6.00 | 47 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
UX Autres créances clients | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 301 138.00 | | | 301 138.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 545.00 | 424 695.00 | 42 850.00 | 467 545.00 |
VW T.V.A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ST Autres comptes | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 544.00 | | | 30 544.00 |