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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 330.00 | 779.00 | 91 551.00 | 92 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
BZ Autres créances | 320 320.00 | 95 308.00 | 225 012.00 | 320 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 708.00 | 202.00 | 649 507.00 | 649 708.00 |
CF Disponibilités | 174 543.00 | | 174 543.00 | 174 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 417.00 | 95 510.00 | 1 148 907.00 | 1 244 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 747.00 | 96 289.00 | 1 240 458.00 | 1 336 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DG Autres réserves | 436 650.00 | | | 436 650.00 |
DH Report à nouveau | 528 251.00 | | | 528 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 023.00 | | | 1 189 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 458.00 | | | 1 240 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 198.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 498.00 | | | 247 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 322.00 | | 8.00 | 92 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 858.00 | | 8.00 | 48 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VC Groupe et associés | 315 981.00 | 315 981.00 | | 315 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 165.00 | 420 165.00 | | 420 165.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 856.00 | | | 24 856.00 |