| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 338.00 | 779.00 | 91 559.00 | 92 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
BZ Autres créances | 256 634.00 | | 256 634.00 | 256 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 077.00 | 20 175.00 | 605 902.00 | 626 077.00 |
CF Disponibilités | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 063.00 | 20 175.00 | 1 066 887.00 | 1 087 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 400.00 | 20 954.00 | 1 158 446.00 | 1 179 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DG Autres réserves | 436 650.00 | | | 436 650.00 |
DH Report à nouveau | 524 715.00 | | | 524 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 236.00 | | | 1 114 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 446.00 | | | 1 158 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 005.00 | | | 280 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 792.00 | | | 270 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 330.00 | | 8.00 | 92 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 865.00 | | 8.00 | 48 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VC Groupe et associés | 253 315.00 | 253 315.00 | | 253 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 676.00 | 352 676.00 | | 352 676.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 737.00 | | | 28 737.00 |