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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 322.00 | 43 465.00 | 48 858.00 | 92 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
BZ Autres créances | 322 531.00 | 95 308.00 | 227 223.00 | 322 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 028.00 | 9 093.00 | 664 935.00 | 674 028.00 |
CF Disponibilités | 190 391.00 | | 190 391.00 | 190 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 840.00 | 104 401.00 | 1 213 439.00 | 1 317 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 163.00 | 147 866.00 | 1 262 297.00 | 1 410 163.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DG Autres réserves | 436 650.00 | | | 436 650.00 |
DH Report à nouveau | 606 112.00 | | | 606 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 559.00 | | | 1 213 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 297.00 | | | 1 262 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 943.00 | | | 186 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 315.00 | | 1 008.00 | 91 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 850.00 | | 1 008.00 | 47 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
UX Autres créances clients | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 309 867.00 | 309 867.00 | | 309 867.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 659.00 | 452 801.00 | 42 858.00 | 495 659.00 |
VW T.V.A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566.00 | | | 566.00 |
ST Autres comptes | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 551.00 | | | 28 551.00 |