| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 6 608.00 | 2 915.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 771.00 | 17 558.00 | 728 213.00 | 745 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 554.00 | | 269 554.00 | 269 554.00 |
BZ Autres créances | 1 331 935.00 | 88 874.00 | 1 243 061.00 | 1 331 935.00 |
CF Disponibilités | 169 568.00 | | 169 568.00 | 169 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 058.00 | 88 874.00 | 1 682 184.00 | 1 771 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 828.00 | 106 432.00 | 2 410 396.00 | 2 516 828.00 |
CU Autres participations | 736 248.00 | 10 950.00 | 725 298.00 | 736 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 210.00 | 714 210.00 | | 714 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 1 286 510.00 | 1 204 145.00 | | 1 286 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 996.00 | 152 366.00 | | 138 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 799.00 | 2 153 802.00 | | 2 222 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 25 812.00 | | 13 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 268.00 | 168 809.00 | | 168 268.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 4 817.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 598.00 | 199 438.00 | | 187 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 396.00 | 2 353 240.00 | | 2 410 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 904.00 | | 642 904.00 | 642 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 904.00 | | 642 904.00 | 642 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 474.00 | 54 774.00 | | 48 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 517.00 | 648 012.00 | | 693 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 521.00 | 495 647.00 | | 554 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 996.00 | 152 366.00 | | 138 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 771.00 | | | 745 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 248.00 | | | 736 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 3 128.00 | | 3 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 3 128.00 | | 3 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 750.00 | | 2 876.00 | 91 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 700.00 | | 2 876.00 | 102 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 700.00 | | 2 876.00 | 102 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 269 554.00 | | | 269 554.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 604.00 | | | 1 320 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 489.00 | 1 601 489.00 | | 1 601 489.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 598.00 | 187 598.00 | | 187 598.00 |