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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 4 715.00 | 1 025.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 014.00 | 15 665.00 | 747 349.00 | 763 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 704.00 | | 363 704.00 | 363 704.00 |
BZ Autres créances | 1 555 900.00 | 88 874.00 | 1 467 026.00 | 1 555 900.00 |
CF Disponibilités | 312 187.00 | | 312 187.00 | 312 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 790.00 | 88 874.00 | 2 142 916.00 | 2 231 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 805.00 | 104 539.00 | 2 890 265.00 | 2 994 805.00 |
CU Autres participations | 757 274.00 | 10 950.00 | 746 324.00 | 757 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 210.00 | 714 210.00 | | 714 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 1 569 674.00 | 1 452 580.00 | | 1 569 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 172.00 | 217 094.00 | | 158 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 138.00 | 2 466 966.00 | | 2 525 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 8 618.00 | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 616.00 | 179 312.00 | | 268 616.00 |
EA Autres dettes | 44 922.00 | 4 964.00 | | 44 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 78 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 128.00 | 270 894.00 | | 365 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 265.00 | 2 737 860.00 | | 2 890 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 281.00 | | 816 281.00 | 816 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 281.00 | | 816 281.00 | 816 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 131.00 | 69 044.00 | | 46 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 050.00 | 726 139.00 | | 864 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 878.00 | 509 045.00 | | 705 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 172.00 | 217 094.00 | | 158 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 771.00 | | 22 217.00 | 745 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 973.00 | 763 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 973.00 | 5 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | 1 190.00 | 9 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 248.00 | | 21 027.00 | 736 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523.00 | 165.00 | 4 973.00 | 9 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 165.00 | 4 973.00 | 9 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 704.00 | 363 704.00 | | 363 704.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 938.00 | 1 527 938.00 | | 1 527 938.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 604.00 | 1 919 604.00 | | 1 919 604.00 |
VW T.V.A. | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 128.00 | 365 128.00 | | 365 128.00 |