| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 228.00 | 512.00 | 5 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 763 014.00 | 16 178.00 | 746 837.00 | 763 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 802.00 | | 434 802.00 | 434 802.00 |
BZ Autres créances | 1 563 250.00 | 88 874.00 | 1 474 376.00 | 1 563 250.00 |
CF Disponibilités | 309 611.00 | | 309 611.00 | 309 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 663.00 | 88 874.00 | 2 218 789.00 | 2 307 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 677.00 | 105 052.00 | 2 965 625.00 | 3 070 677.00 |
CU Autres participations | 757 274.00 | 10 950.00 | 746 324.00 | 757 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 210.00 | 714 210.00 | | 714 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 1 627 846.00 | 1 569 674.00 | | 1 627 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 581.00 | 158 172.00 | | 180 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 719.00 | 2 525 138.00 | | 2 605 719.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 12 590.00 | | 24 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 477.00 | 268 616.00 | | 249 477.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 44 922.00 | | 7 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | 39 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 907.00 | 365 128.00 | | 359 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 625.00 | 2 890 265.00 | | 2 965 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 605.00 | | 833 605.00 | 833 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 605.00 | | 833 605.00 | 833 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 845.00 | 46 131.00 | | 54 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 759.00 | 864 050.00 | | 887 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 178.00 | 705 878.00 | | 707 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 581.00 | 158 172.00 | | 180 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 014.00 | | | 763 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 274.00 | | | 757 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 512.00 | | 4 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 512.00 | | 4 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 802.00 | 434 802.00 | | 434 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 793.00 | 1 525 793.00 | | 1 525 793.00 |
VP Divers | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 051.00 | 1 998 051.00 | | 1 998 051.00 |
VW T.V.A. | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 907.00 | 359 907.00 | | 359 907.00 |