| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 771.00 | 20 473.00 | 725 298.00 | 745 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 985.00 | | 292 985.00 | 292 985.00 |
BZ Autres créances | 1 500 330.00 | 88 874.00 | 1 411 456.00 | 1 500 330.00 |
CF Disponibilités | 308 121.00 | | 308 121.00 | 308 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 437.00 | 88 874.00 | 2 012 563.00 | 2 101 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 207.00 | 109 347.00 | 2 737 860.00 | 2 847 207.00 |
CU Autres participations | 736 248.00 | 10 950.00 | 725 298.00 | 736 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 210.00 | 714 210.00 | | 714 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 1 452 580.00 | 1 393 065.00 | | 1 452 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 094.00 | 154 515.00 | | 217 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 966.00 | 2 344 872.00 | | 2 466 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 17 033.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 312.00 | 180 619.00 | | 179 312.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 4 836.00 | | 4 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 894.00 | 202 489.00 | | 270 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 860.00 | 2 547 360.00 | | 2 737 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 165.00 | | 678 165.00 | 678 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 165.00 | | 678 165.00 | 678 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 044.00 | 52 898.00 | | 69 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 139.00 | 653 432.00 | | 726 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 045.00 | 498 918.00 | | 509 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 094.00 | 154 515.00 | | 217 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 771.00 | | | 745 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 248.00 | | 6.00 | 736 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 985.00 | 292 985.00 | | 292 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 708.00 | 1 494 708.00 | | 1 494 708.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 315.00 | 1 793 315.00 | | 1 793 315.00 |
VW T.V.A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 894.00 | 270 894.00 | | 270 894.00 |