| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 014.00 | 16 690.00 | 746 324.00 | 763 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 162.00 | | 316 162.00 | 316 162.00 |
BZ Autres créances | 1 511 248.00 | 88 874.00 | 1 422 374.00 | 1 511 248.00 |
CF Disponibilités | 606 460.00 | | 606 460.00 | 606 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 869.00 | 88 874.00 | 2 344 996.00 | 2 433 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 884.00 | 105 564.00 | 3 091 320.00 | 3 196 884.00 |
CU Autres participations | 757 274.00 | 10 950.00 | 746 324.00 | 757 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 210.00 | 714 210.00 | | 714 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 1 808 427.00 | 1 627 846.00 | | 1 808 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 540.00 | 180 581.00 | | 138 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 259.00 | 2 605 719.00 | | 2 744 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | 24 632.00 | | 20 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 242.00 | 249 477.00 | | 281 242.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 7 798.00 | | 5 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 78 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 061.00 | 359 907.00 | | 347 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 320.00 | 2 965 625.00 | | 3 091 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 630.00 | | 788 630.00 | 788 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 630.00 | | 788 630.00 | 788 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 986.00 | 54 845.00 | | 43 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 393.00 | 887 759.00 | | 815 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 853.00 | 707 178.00 | | 676 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 540.00 | 180 581.00 | | 138 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 014.00 | | | 763 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 274.00 | | | 757 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228.00 | 512.00 | | 5 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 512.00 | | 5 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 162.00 | 316 162.00 | | 316 162.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 791.00 | 1 499 791.00 | | 1 499 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 410.00 | 1 827 410.00 | | 1 827 410.00 |
VW T.V.A. | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 061.00 | 347 061.00 | | 347 061.00 |