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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 8 124.00 | 1 399.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 771.00 | 19 074.00 | 726 696.00 | 745 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 941.00 | | 170 941.00 | 170 941.00 |
BZ Autres créances | 1 550 749.00 | 88 874.00 | 1 461 875.00 | 1 550 749.00 |
CF Disponibilités | 132 249.00 | | 132 249.00 | 132 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 938.00 | 88 874.00 | 1 765 064.00 | 1 853 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 709.00 | 107 948.00 | 2 491 761.00 | 2 599 709.00 |
CU Autres participations | 736 248.00 | 10 950.00 | 725 298.00 | 736 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 210.00 | 714 210.00 | | 714 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 1 355 507.00 | 1 286 510.00 | | 1 355 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 558.00 | 138 996.00 | | 132 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 357.00 | 2 222 799.00 | | 2 285 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 13 821.00 | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 716.00 | 168 268.00 | | 155 716.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 5 509.00 | | 4 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 404.00 | 187 598.00 | | 206 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 761.00 | 2 410 396.00 | | 2 491 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 796.00 | 48 474.00 | | 44 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 589.00 | 693 517.00 | | 627 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 031.00 | 554 521.00 | | 495 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 558.00 | 138 996.00 | | 132 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 771.00 | | | 745 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745 771.00 | | | 745 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 248.00 | | | 736 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 1 517.00 | | 6 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | 1 517.00 | | 6 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 941.00 | | | 170 941.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 221.00 | | | 1 545 221.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 690.00 | 1 721 690.00 | | 1 721 690.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 404.00 | 206 404.00 | | 206 404.00 |