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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 918.00 | 112 405.00 | 36 513.00 | 148 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000 814.00 | 2 295 595.00 | 705 219.00 | 3 000 814.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 218.00 | | 197 218.00 | 197 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 749.00 | 2 408 000.00 | 949 749.00 | 3 357 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 078.00 | | 75 078.00 | 75 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 136.00 | 17 708.00 | 1 194 428.00 | 1 212 136.00 |
BZ Autres créances | 365 117.00 | | 365 117.00 | 365 117.00 |
CF Disponibilités | 403 576.00 | | 403 576.00 | 403 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 193.00 | 17 708.00 | 2 079 485.00 | 2 097 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 943.00 | 2 425 708.00 | 3 029 235.00 | 5 454 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 018.00 | | | 198 018.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 135.00 | 286 552.00 | | 290 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656.00 | 3 584.00 | | -656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 443.00 | 1 905.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 334 923.00 | 336 040.00 | | 334 923.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 797.00 | 279 019.00 | | 82 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 495.00 | 244 437.00 | | 410 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 001.00 | 1 173 154.00 | | 1 121 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 667.00 | 749 931.00 | | 668 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 692.00 | | |
EA Autres dettes | 331 352.00 | 620 930.00 | | 331 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 312.00 | 3 078 163.00 | | 2 614 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 235.00 | 3 414 203.00 | | 3 029 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 726.00 | 3 078 163.00 | | 2 582 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 443.00 | 138 236.00 | | 5 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 348 136.00 | 140 625.00 | 8 488 761.00 | 8 348 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 348 136.00 | 140 625.00 | 8 488 761.00 | 8 348 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 847 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 382.00 | 5 927.00 | | 4 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 913.00 | 366 404.00 | | 491 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 964.00 | 366 404.00 | | 491 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 792.00 | 260.00 | | 22 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 635.00 | 139 299.00 | | 41 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 428.00 | 139 559.00 | | 144 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 536.00 | 226 845.00 | | 347 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 014 036.00 | 9 684 229.00 | | 9 014 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 692.00 | 9 680 646.00 | | 9 014 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656.00 | 3 584.00 | | -656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 784.00 | 463 522.00 | | 494 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 490.00 | | 29 966.00 | 3 632 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 234.00 | 208 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 707.00 | 3 357 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 473.00 | 3 149 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 239.00 | | 29 966.00 | 3 404 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 251.00 | | | 228 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 880.00 | 341 958.00 | 242 838.00 | 2 308 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 880.00 | 341 958.00 | 242 838.00 | 2 308 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 929.00 | 267.00 | 13 488.00 | 30 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 929.00 | 267.00 | 13 488.00 | 30 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 929.00 | 80 267.00 | 13 488.00 | 30 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 13 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 730.00 | 357 730.00 | | 357 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 001.00 | 1 121 001.00 | | 1 121 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 082.00 | 187 082.00 | | 187 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 352.00 | 331 352.00 | | 331 352.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 660.00 | | | 1 190 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VB T. V. A. | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
VC Groupe et associés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 252.00 | 45 667.00 | 31 586.00 | 77 252.00 |
VI Groupe et associés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
VP Divers | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 110.00 | 1 808 110.00 | | 1 808 110.00 |
VW T.V.A. | 234 059.00 | 234 059.00 | | 234 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 312.00 | 2 582 726.00 | 31 586.00 | 2 614 312.00 |