| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 683.00 | 29 162.00 | 34 520.00 | 63 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 154.00 | 1 174 947.00 | 349 207.00 | 1 524 154.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 795.00 | 1 204 109.00 | 731 685.00 | 1 935 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 525.00 | 13 659.00 | 841 866.00 | 855 525.00 |
BZ Autres créances | 274 695.00 | | 274 695.00 | 274 695.00 |
CF Disponibilités | 1 011 974.00 | | 1 011 974.00 | 1 011 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 168.00 | 13 659.00 | 2 271 509.00 | 2 285 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 963.00 | 1 217 768.00 | 3 003 195.00 | 4 220 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 907.00 | 269 723.00 | | 266 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | -2 816.00 | | 6 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 59.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 315 746.00 | 1 308 966.00 | | 1 315 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 940.00 | 26 111.00 | | 17 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 177.00 | 105 313.00 | | 219 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 903.00 | 821 345.00 | | 663 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 064.00 | 557 930.00 | | 545 064.00 |
EA Autres dettes | 241 365.00 | 281 446.00 | | 241 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 448.00 | 1 792 146.00 | | 1 687 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 195.00 | 3 101 111.00 | | 3 003 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 448.00 | 1 782 504.00 | | 1 687 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 723 991.00 | 68 895.00 | 5 792 886.00 | 5 723 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 991.00 | 68 895.00 | 5 792 886.00 | 5 723 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 609.00 | 3 718.00 | | 5 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 726.00 | 45 462.00 | | 41 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 726.00 | 45 462.00 | | 41 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 1 592.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 054.00 | 11 384.00 | | 20 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 719.00 | 12 976.00 | | 21 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 006.00 | 32 486.00 | | 20 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | -240.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 215.00 | 5 731 856.00 | | 5 856 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 376.00 | 5 734 673.00 | | 5 849 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839.00 | -2 816.00 | | 6 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 228.00 | 505 821.00 | | 534 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 695.00 | | 159 547.00 | 1 975 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 859.00 | | 49 957.00 | 54 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 859.00 | 144 588.00 | 1 935 795.00 | 54 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 588.00 | 1 587 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 878.00 | | 159 547.00 | 1 572 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 604.00 | 141 039.00 | 124 533.00 | 1 187 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 604.00 | 141 039.00 | 124 533.00 | 1 187 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 320.00 | | 2 661.00 | 16 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 320.00 | | 2 661.00 | 16 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 967.00 | 214 967.00 | | 214 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 903.00 | 663 903.00 | | 663 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 365.00 | 241 365.00 | | 241 365.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 307.00 | 31 210.00 | 5 097.00 | 36 307.00 |
UX Autres créances clients | 822 507.00 | 822 507.00 | | 822 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 018.00 | 16 509.00 | 16 509.00 | 33 018.00 |
VB T. V. A. | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VP Divers | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 298.00 | 1 219 692.00 | 21 606.00 | 1 241 298.00 |
VW T.V.A. | 181 630.00 | 181 630.00 | | 181 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 448.00 | 1 687 448.00 | | 1 687 448.00 |