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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 683.00 | 25 323.00 | 38 360.00 | 63 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 195.00 | 1 162 281.00 | 346 914.00 | 1 509 195.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 695.00 | 1 187 604.00 | 788 091.00 | 1 975 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 891.00 | 16 320.00 | 915 571.00 | 931 891.00 |
BZ Autres créances | 488 135.00 | | 488 135.00 | 488 135.00 |
CF Disponibilités | 764 295.00 | | 764 295.00 | 764 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 341.00 | 16 320.00 | 2 313 021.00 | 2 329 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 035.00 | 1 203 924.00 | 3 101 111.00 | 4 305 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 723.00 | 308 683.00 | | 269 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 816.00 | -38 960.00 | | -2 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59.00 | 520.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 966.00 | 1 312 244.00 | | 1 308 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 111.00 | 52 065.00 | | 26 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 313.00 | 119 248.00 | | 105 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 345.00 | 1 023 509.00 | | 821 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 930.00 | 613 083.00 | | 557 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 600.00 | | |
EA Autres dettes | 281 446.00 | 474 300.00 | | 281 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 146.00 | 2 321 805.00 | | 1 792 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 111.00 | 3 634 048.00 | | 3 101 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 504.00 | 2 295 705.00 | | 1 782 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 559 873.00 | 80 410.00 | 5 640 283.00 | 5 559 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 873.00 | 80 410.00 | 5 640 283.00 | 5 559 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | 2 418.00 | | 3 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 462.00 | 75 192.00 | | 45 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 462.00 | 75 192.00 | | 45 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 460.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 384.00 | 39 658.00 | | 11 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976.00 | 40 118.00 | | 12 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 486.00 | 35 074.00 | | 32 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 27 303.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 856.00 | 5 317 800.00 | | 5 731 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 673.00 | 5 356 760.00 | | 5 734 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 816.00 | -38 960.00 | | -2 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 821.00 | 377 541.00 | | 505 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 158.00 | | 151 850.00 | 2 261 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 097.00 | | 104 817.00 | 55 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 097.00 | 382 217.00 | 1 975 695.00 | 55 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 217.00 | 1 572 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 245.00 | | 151 850.00 | 1 803 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 914.00 | | | 159 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 367.00 | 164 070.00 | 370 833.00 | 1 394 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 367.00 | 164 070.00 | 370 833.00 | 1 394 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 170.00 | 4 423.00 | 1 273.00 | 13 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 170.00 | 4 423.00 | 1 273.00 | 13 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 170.00 | 4 423.00 | 1 273.00 | 13 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 345.00 | 821 345.00 | | 821 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 322.00 | 235 322.00 | | 235 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 446.00 | 281 446.00 | | 281 446.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 667.00 | 80 631.00 | 5 036.00 | 85 667.00 |
UX Autres créances clients | 907 726.00 | 907 726.00 | | 907 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
VB T. V. A. | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
VC Groupe et associés | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 100.00 | 16 457.00 | 9 642.00 | 26 100.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VP Divers | 181 719.00 | 181 719.00 | | 181 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 379.00 | 1 543 178.00 | 29 201.00 | 1 572 379.00 |
VW T.V.A. | 202 979.00 | 202 979.00 | | 202 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 146.00 | 1 782 504.00 | 9 642.00 | 1 792 146.00 |