| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 188.00 | 26 528.00 | 39 660.00 | 66 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 766.00 | 1 231 053.00 | 445 713.00 | 1 676 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 335.00 | | 194 335.00 | 194 335.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 836.00 | 1 257 581.00 | 998 254.00 | 2 255 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 479.00 | 12 045.00 | 810 434.00 | 822 479.00 |
BZ Autres créances | 272 071.00 | | 272 071.00 | 272 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 469 301.00 | | 469 301.00 | 469 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 123.00 | 12 045.00 | 1 933 078.00 | 1 945 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 958.00 | 1 269 626.00 | 2 931 332.00 | 4 200 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 839.00 | 4 000.00 | | 10 839.00 |
DG Autres réserves | 266 907.00 | 266 907.00 | | 266 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272.00 | 6 839.00 | | -1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 475.00 | 1 315 746.00 | | 1 314 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 539.00 | 17 940.00 | | 203 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 043.00 | 219 177.00 | | 211 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 501.00 | 663 903.00 | | 668 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 387.00 | 545 064.00 | | 532 387.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 241 365.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 858.00 | 1 687 448.00 | | 1 616 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 332.00 | 3 003 195.00 | | 2 931 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 528.00 | 1 687 448.00 | | 1 464 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 5 709 970.00 | 50 073.00 | 5 760 043.00 | 5 709 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 470.00 | 50 073.00 | 5 763 543.00 | 5 713 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 819.00 | 5 609.00 | | 12 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 41 726.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 41 726.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 1 665.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 20 054.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 21 719.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 129.00 | 20 006.00 | | 18 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 4 210.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 266.00 | 5 856 215.00 | | 5 809 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 537.00 | 5 849 376.00 | | 5 810 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272.00 | 6 839.00 | | -1 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585 736.00 | 534 228.00 | | 585 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 705.00 | 169 664.00 | 2 255 836.00 | 489 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 109.00 | 140 533.00 | 87 061.00 | 1 204 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 109.00 | 140 533.00 | 87 061.00 | 1 204 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 659.00 | | 1 614.00 | 13 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 659.00 | | 1 614.00 | 13 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 659.00 | | 1 614.00 | 13 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 743.00 | 204 743.00 | | 204 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 501.00 | 668 501.00 | | 668 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 286.00 | 247 286.00 | | 247 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 822 479.00 | 807 926.00 | 14 553.00 | 822 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 539.00 | 51 209.00 | 152 330.00 | 203 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
VP Divers | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 752.00 | 1 158 102.00 | 19 650.00 | 1 177 752.00 |
VW T.V.A. | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 858.00 | 1 464 528.00 | 152 330.00 | 1 616 858.00 |