| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 098.00 | 40 694.00 | 52 404.00 | 93 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 847.00 | 1 253 178.00 | 499 670.00 | 1 752 847.00 |
BF Prêts | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 735.00 | 1 293 871.00 | 630 864.00 | 1 924 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 472.00 | 12 492.00 | 685 980.00 | 698 472.00 |
BZ Autres créances | 857 204.00 | | 857 204.00 | 857 204.00 |
CF Disponibilités | 602 355.00 | | 602 355.00 | 602 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 210.00 | 12 492.00 | 2 233 718.00 | 2 246 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 945.00 | 1 306 363.00 | 2 864 582.00 | 4 170 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 480.00 | 290 135.00 | | 289 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | -656.00 | | 19 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982.00 | 1 443.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 353 665.00 | 334 923.00 | | 353 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 403.00 | 82 797.00 | | 84 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 547.00 | 410 495.00 | | 574 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 662.00 | 1 121 001.00 | | 1 014 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 878.00 | 668 667.00 | | 478 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 357 315.00 | 331 352.00 | | 357 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 917.00 | 2 614 312.00 | | 2 510 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 582.00 | 3 029 235.00 | | 2 864 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 871.00 | 2 582 726.00 | | 2 458 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 443.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 769.00 | 57 267.00 | 4 368 036.00 | 4 310 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 769.00 | 57 267.00 | 4 368 036.00 | 4 310 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 886.00 | 4 382.00 | | 19 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 51.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 375.00 | 491 913.00 | | 424 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 651.00 | 491 964.00 | | 505 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 22 792.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 048.00 | 41 635.00 | | 377 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 653.00 | 144 428.00 | | 378 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 998.00 | 347 536.00 | | 126 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 742.00 | | | -17 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 750.00 | 9 014 036.00 | | 4 935 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 547.00 | 9 014 692.00 | | 4 916 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 204.00 | -656.00 | | 19 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 602.00 | 494 784.00 | | 236 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 749.00 | | 374 994.00 | 3 357 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 228.00 | 78 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 008.00 | 1 924 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 781.00 | 1 845 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 732.00 | | 374 994.00 | 3 149 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 018.00 | | | 208 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 000.00 | 187 604.00 | 1 301 732.00 | 2 408 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 000.00 | 187 604.00 | 1 301 732.00 | 2 408 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 708.00 | 299.00 | 5 515.00 | 17 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 708.00 | 299.00 | 5 515.00 | 17 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 708.00 | 299.00 | 85 515.00 | 97 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | 5 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 913.00 | 571 913.00 | | 571 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 662.00 | 1 014 662.00 | | 1 014 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 315.00 | 357 315.00 | | 357 315.00 |
UP Prêts | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
UX Autres créances clients | 681 639.00 | | | 681 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VB T. V. A. | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
VC Groupe et associés | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 367.00 | 32 321.00 | 52 046.00 | 84 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VP Divers | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 274.00 | | | 475 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 875.00 | 1 652 875.00 | | 1 652 875.00 |
VW T.V.A. | 191 624.00 | 191 624.00 | | 191 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 917.00 | 2 458 871.00 | 52 046.00 | 2 510 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |