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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 183.00 | 22 001.00 | 37 182.00 | 59 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 062.00 | 1 372 366.00 | 371 696.00 | 1 744 062.00 |
BF Prêts | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 158.00 | 1 394 367.00 | 866 792.00 | 2 261 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 425.00 | 13 170.00 | 989 255.00 | 1 002 425.00 |
BZ Autres créances | 655 457.00 | | 655 457.00 | 655 457.00 |
CF Disponibilités | 957 394.00 | | 957 394.00 | 957 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 426.00 | 13 170.00 | 2 767 256.00 | 2 780 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 585.00 | 1 407 537.00 | 3 634 048.00 | 5 041 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 40 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 683.00 | 289 480.00 | | 308 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 960.00 | 19 204.00 | | -38 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520.00 | 982.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 244.00 | 353 665.00 | | 1 312 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 065.00 | 84 403.00 | | 52 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 248.00 | 574 547.00 | | 119 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 509.00 | 1 014 662.00 | | 1 023 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 083.00 | 478 878.00 | | 613 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 1 112.00 | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 474 300.00 | 357 315.00 | | 474 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 805.00 | 2 510 917.00 | | 2 321 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 048.00 | 2 864 582.00 | | 3 634 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 705.00 | 2 458 871.00 | | 2 295 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 213 721.00 | | 5 213 721.00 | 5 213 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 721.00 | | 5 213 721.00 | 5 213 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | 19 886.00 | | 2 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 192.00 | 424 375.00 | | 75 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 192.00 | 505 651.00 | | 75 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 1 605.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 658.00 | 377 048.00 | | 39 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 118.00 | 378 653.00 | | 40 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 074.00 | 126 998.00 | | 35 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 303.00 | -17 742.00 | | 27 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 800.00 | 4 935 750.00 | | 5 317 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 760.00 | 4 916 547.00 | | 5 356 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 960.00 | 19 204.00 | | -38 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 541.00 | 236 602.00 | | 377 541.00 |