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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 9 669.00 | 1 709.00 | 7 960.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 793.00 | 15 831.00 | 4 962.00 | 20 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 419.00 | 40 137.00 | 26 281.00 | 66 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 265.00 | 61 047.00 | 284 218.00 | 345 265.00 |
BT Marchandises | 273 597.00 | | 273 597.00 | 273 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 720.00 | 1 291.00 | 48 429.00 | 49 720.00 |
CF Disponibilités | 187 009.00 | | 187 009.00 | 187 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 832.00 | 1 291.00 | 538 541.00 | 539 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 097.00 | 62 337.00 | 822 760.00 | 885 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 469 419.00 | 428 497.00 | | 469 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 863.00 | 40 922.00 | | 33 863.00 |
DL TOTAL (I) | 511 863.00 | 477 999.00 | | 511 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 123.00 | 96 317.00 | | 135 123.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 2 050.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 897.00 | 343 424.00 | | 310 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 760.00 | 821 423.00 | | 822 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 472.00 | | 1 402 472.00 | 1 402 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 472.00 | | 1 402 472.00 | 1 402 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 944.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 486.00 | 1 460 510.00 | | 1 412 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 623.00 | 1 419 588.00 | | 1 378 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 863.00 | 40 922.00 | | 33 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 265.00 | | | 345 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 369.00 | | | 248 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 116.00 | 11 931.00 | | 49 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 747.00 | 11 931.00 | | 45 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | | 114.00 | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405.00 | | 114.00 | 1 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405.00 | | 114.00 | 1 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 624.00 | 13 492.00 | 1 132.00 | 14 624.00 |
VI Groupe et associés | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VP Divers | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 241.00 | 79 226.00 | 15.00 | 79 241.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 897.00 | 309 765.00 | 1 132.00 | 310 897.00 |