| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 1 515.00 | 3 434.00 | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 9 669.00 | 3 643.00 | 6 026.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 363.00 | 20 762.00 | 2 600.00 | 23 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 104.00 | 54 671.00 | 26 433.00 | 81 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 101.00 | 80 591.00 | 283 509.00 | 364 101.00 |
BT Marchandises | 274 084.00 | | 274 084.00 | 274 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 357.00 | 336.00 | 55 022.00 | 55 357.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 264 802.00 | | 264 802.00 | 264 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 201.00 | 336.00 | 645 865.00 | 646 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 302.00 | 80 927.00 | 929 374.00 | 1 010 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 562 704.00 | 503 283.00 | | 562 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 290.00 | 59 421.00 | | 43 290.00 |
DL TOTAL (I) | 614 574.00 | 571 284.00 | | 614 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 206.00 | 83 885.00 | | 92 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 490.00 | 137 658.00 | | 164 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 368.00 | 74 543.00 | | 55 368.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 1 959.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 800.00 | 299 178.00 | | 314 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 374.00 | 870 462.00 | | 929 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 304.00 | | 1 464 304.00 | 1 464 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 304.00 | | 1 464 304.00 | 1 464 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 13 726.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 624.00 | 1 585 540.00 | | 1 480 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 334.00 | 1 526 119.00 | | 1 437 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 290.00 | 59 421.00 | | 43 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 835.00 | | 22 678.00 | 347 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 364 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 683.00 | 249 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 114 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 369.00 | | 4 263.00 | 248 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 451.00 | | 18 415.00 | 99 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 869.00 | 14 134.00 | 6 412.00 | 72 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 829.00 | 2 683.00 | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 500.00 | 13 305.00 | 3 729.00 | 69 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 185.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 185.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 185.00 | | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 490.00 | 164 490.00 | | 164 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VP Divers | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 230.00 | 86 812.00 | 418.00 | 87 230.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |