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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 4 993.00 | 306.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 9 669.00 | 6 544.00 | 3 125.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 834.00 | 23 924.00 | 6 910.00 | 30 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 529.00 | 34 719.00 | 63 810.00 | 98 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 347.00 | 70 181.00 | 319 167.00 | 389 347.00 |
BT Marchandises | 274 275.00 | | 274 275.00 | 274 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 456.00 | 963.00 | 54 493.00 | 55 456.00 |
BZ Autres créances | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 203.00 | | 101 203.00 | 101 203.00 |
CF Disponibilités | 541 154.00 | | 541 154.00 | 541 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 790.00 | 963.00 | 1 000 827.00 | 1 001 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 137.00 | 71 144.00 | 1 319 994.00 | 1 391 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 688 537.00 | 660 270.00 | | 688 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 008.00 | 28 267.00 | | 108 008.00 |
DL TOTAL (I) | 805 125.00 | 697 117.00 | | 805 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 609.00 | 110 026.00 | | 93 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | 149.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 351.00 | 181 487.00 | | 213 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 034.00 | 173 956.00 | | 164 034.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 314.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 869.00 | 465 931.00 | | 514 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 994.00 | 1 163 048.00 | | 1 319 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 947.00 | | 1 992 947.00 | 1 992 947.00 |
FG Production vendue services | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 227.00 | | 1 993 227.00 | 1 993 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | 3 816.00 | | 36 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 055.00 | 1 765 851.00 | | 2 021 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 047.00 | 1 737 584.00 | | 1 913 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 008.00 | 28 267.00 | | 108 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 855.00 | | 52 375.00 | 378 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 883.00 | 389 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 883.00 | 139 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 949.00 | | 350.00 | 249 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 891.00 | | 52 025.00 | 128 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 546.00 | 13 517.00 | 41 883.00 | 98 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 636.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 189.00 | 12 881.00 | 41 883.00 | 94 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 826.00 | 963.00 | 826.00 | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | 963.00 | 826.00 | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | 963.00 | 826.00 | 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 351.00 | 213 351.00 | | 213 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 169.00 | 11 958.00 | 29 211.00 | 41 169.00 |
VI Groupe et associés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 173.00 | 85 158.00 | 15.00 | 85 173.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 951.00 | 483 740.00 | 29 211.00 | 512 951.00 |