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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 9 669.00 | 2 676.00 | 6 993.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 363.00 | 18 293.00 | 5 070.00 | 23 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 419.00 | 48 531.00 | 17 888.00 | 66 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 835.00 | 72 869.00 | 274 966.00 | 347 835.00 |
BT Marchandises | 286 422.00 | | 286 422.00 | 286 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 343.00 | 151.00 | 54 192.00 | 54 343.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 238 136.00 | | 238 136.00 | 238 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 647.00 | 151.00 | 595 496.00 | 595 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 482.00 | 73 020.00 | 870 462.00 | 943 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 503 283.00 | 469 419.00 | | 503 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 421.00 | 33 863.00 | | 59 421.00 |
DL TOTAL (I) | 571 284.00 | 511 863.00 | | 571 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 14 624.00 | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 885.00 | 88 285.00 | | 83 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 658.00 | 135 123.00 | | 137 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 543.00 | 70 471.00 | | 74 543.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 2 393.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 178.00 | 310 897.00 | | 299 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 462.00 | 822 760.00 | | 870 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 594.00 | | 1 539 594.00 | 1 539 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 594.00 | | 1 539 594.00 | 1 539 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 4 214.00 | | 13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 540.00 | 1 412 486.00 | | 1 585 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 119.00 | 1 378 623.00 | | 1 526 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 421.00 | 33 863.00 | | 59 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 265.00 | | 2 690.00 | 345 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 347 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 99 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 369.00 | | | 248 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 881.00 | | 2 690.00 | 96 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 047.00 | | 11 943.00 | 61 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | | 11 943.00 | 57 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 151.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 151.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 151.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 658.00 | 137 658.00 | | 137 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VP Divers | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 104.00 | 70 908.00 | 196.00 | 71 104.00 |
VW T.V.A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 178.00 | 299 178.00 | | 299 178.00 |