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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 357.00 | 592.00 | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 9 669.00 | 5 577.00 | 4 092.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 062.00 | 21 212.00 | 6 851.00 | 28 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 159.00 | 67 400.00 | 23 759.00 | 91 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 855.00 | 98 546.00 | 280 309.00 | 378 855.00 |
BT Marchandises | 246 313.00 | | 246 313.00 | 246 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 887.00 | 826.00 | 52 060.00 | 52 887.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 524 053.00 | | 524 053.00 | 524 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 565.00 | 826.00 | 882 739.00 | 883 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 420.00 | 99 373.00 | 1 163 048.00 | 1 262 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 660 270.00 | 605 994.00 | | 660 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 267.00 | 54 276.00 | | 28 267.00 |
DL TOTAL (I) | 697 117.00 | 668 850.00 | | 697 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 026.00 | 81 672.00 | | 110 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 487.00 | 152 529.00 | | 181 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 956.00 | 64 082.00 | | 173 956.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 223.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 931.00 | 298 705.00 | | 465 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 048.00 | 967 555.00 | | 1 163 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 061.00 | | 1 752 061.00 | 1 752 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 061.00 | | 1 752 061.00 | 1 752 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 12 550.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 851.00 | 1 556 051.00 | | 1 765 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 584.00 | 1 501 775.00 | | 1 737 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 267.00 | 54 276.00 | | 28 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 299.00 | | 5 345.00 | 378 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 378 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789.00 | 128 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 949.00 | | | 249 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 335.00 | | 5 345.00 | 128 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 710.00 | 10 625.00 | 4 789.00 | 92 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 1 421.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | 9 204.00 | 4 789.00 | 89 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 826.00 | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 826.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 826.00 | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 487.00 | 181 487.00 | | 181 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 114.00 | 93 099.00 | 15.00 | 93 114.00 |
VW T.V.A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 782.00 | 465 782.00 | | 465 782.00 |