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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 110.00 | 189.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 9 669.00 | 7 511.00 | 2 158.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399.00 | 27 190.00 | 6 209.00 | 33 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 629.00 | 48 475.00 | 52 154.00 | 100 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 012.00 | 88 286.00 | 305 726.00 | 394 012.00 |
BT Marchandises | 555 449.00 | | 555 449.00 | 555 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 031.00 | 16.00 | 60 015.00 | 60 031.00 |
BZ Autres créances | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 827.00 | 12 813.00 | 88 014.00 | 100 827.00 |
CF Disponibilités | 210 843.00 | | 210 843.00 | 210 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 906.00 | 12 829.00 | 972 077.00 | 984 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 918.00 | 101 115.00 | 1 277 803.00 | 1 378 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 796 545.00 | 688 537.00 | | 796 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 474.00 | 108 008.00 | | 33 474.00 |
DL TOTAL (I) | 838 599.00 | 805 125.00 | | 838 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 221.00 | 41 169.00 | | 29 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 610.00 | 93 609.00 | | 132 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 943.00 | 1 918.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 213 351.00 | | 194 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 881.00 | 164 034.00 | | 78 881.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 372.00 | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 204.00 | 514 869.00 | | 439 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 803.00 | 1 319 994.00 | | 1 277 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 347.00 | | 5 032.00 | 389 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 394 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 143 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 299.00 | | | 250 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 033.00 | | 5 032.00 | 139 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 181.00 | 18 473.00 | 367.00 | 70 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 117.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 187.00 | 18 356.00 | 367.00 | 65 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 16.00 | 963.00 | 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 12 829.00 | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 12 829.00 | 963.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 221.00 | 12 032.00 | 17 189.00 | 29 221.00 |
VI Groupe et associés | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 802.00 | 117 787.00 | 15.00 | 117 802.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 261.00 | 419 072.00 | 17 189.00 | 436 261.00 |