| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 1 258.00 | 3 342.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 3 793.00 | 1 549.00 | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 068.00 | 385 475.00 | 132 593.00 | 518 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 895.00 | 175 111.00 | 181 783.00 | 356 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 057.00 | 595 550.00 | 323 508.00 | 919 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 449.00 | 4 500.00 | 231 949.00 | 236 449.00 |
BZ Autres créances | 467 422.00 | | 467 422.00 | 467 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 503.00 | 4 500.00 | 912 003.00 | 916 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 560.00 | 600 050.00 | 1 235 510.00 | 1 835 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 563 218.00 | 412 346.00 | | 563 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | 150 872.00 | | 24 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 377.00 | 60 967.00 | | 56 377.00 |
DL TOTAL (I) | 652 713.00 | 632 984.00 | | 652 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 667.00 | 209 784.00 | | 209 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | 23 422.00 | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 459.00 | 296 192.00 | | 186 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 766.00 | 101 457.00 | | 56 766.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 23 856.00 | | 7 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 942.00 | 129 371.00 | | 113 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 798.00 | 784 082.00 | | 582 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 510.00 | 1 417 066.00 | | 1 235 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 683.00 | | 1 501 683.00 | 1 501 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 683.00 | | 1 501 683.00 | 1 501 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | 6 812.00 | | 1 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 126.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 806.00 | 504 589.00 | | 10 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 646.00 | 504 715.00 | | 12 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 940.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | 186 171.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 187 111.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 230.00 | 317 604.00 | | 10 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 48 174.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 679.00 | 2 316 331.00 | | 1 522 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 361.00 | 2 165 459.00 | | 1 498 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 318.00 | 150 872.00 | | 24 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 427.00 | | 66 734.00 | 911 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 104.00 | 919 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 635.00 | 29 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 469.00 | 884 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 640.00 | | 66 734.00 | 872 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 201.00 | 35 222.00 | 56 874.00 | 617 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 927.00 | 2 621.00 | 4 635.00 | 31 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 274.00 | 32 601.00 | 52 239.00 | 585 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 034.00 | 4 500.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 034.00 | 4 500.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | 4 500.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 236 449.00 | | | 236 449.00 |
VB T. V. A. | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
VC Groupe et associés | 291 639.00 | | | 291 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 667.00 | 44 803.00 | 162 207.00 | 209 667.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 136.00 | 713 136.00 | | 713 136.00 |
VW T.V.A. | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 797.00 | 417 933.00 | 162 207.00 | 582 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 9 843.00 | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 146.00 | 8 765.00 | | 24 146.00 |
ST Autres comptes | 132 198.00 | 116 761.00 | | 132 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 706.00 | 27 647.00 | | 50 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 848.00 | 17 384.00 | | 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 369.00 | 299 947.00 | | 280 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 577.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | 11 420.00 | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 649.00 | 223 301.00 | | 144 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 765.00 | 305 116.00 | | 266 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 267.00 | 470 505.00 | | 488 267.00 |