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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 2 468.00 | 2 132.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 099.00 | 244.00 | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 620.00 | 451 815.00 | 94 804.00 | 546 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 575.00 | 254 105.00 | 130 470.00 | 384 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 516.00 | 744 601.00 | 240 915.00 | 985 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 354.00 | | 325 354.00 | 325 354.00 |
BN En cours de production de biens | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 809.00 | | 284 809.00 | 284 809.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 553 429.00 | | 553 429.00 | 553 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 144.00 | | 1 235 144.00 | 1 235 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 660.00 | 744 601.00 | 1 476 059.00 | 2 220 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 669.00 | | | 380 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DL TOTAL (I) | 460 434.00 | | | 460 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 732.00 | | | 373 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 569.00 | | | 235 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
EA Autres dettes | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 804.00 | | | 285 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 625.00 | | | 1 015 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 059.00 | | | 1 476 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 739.00 | | | 732 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 691.00 | | 4 808.00 | 987 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 983.00 | 985 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 941 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 311.00 | | 4 808.00 | 943 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 840.00 | 60 731.00 | 6 970.00 | 690 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 725.00 | 60 731.00 | 6 970.00 | 659 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 569.00 | 235 569.00 | | 235 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 804.00 | 285 804.00 | | 285 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 284 809.00 | 284 809.00 | | 284 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 732.00 | 90 846.00 | 282 886.00 | 373 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 453.00 | 313 188.00 | 13 265.00 | 326 453.00 |
VW T.V.A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 625.00 | 732 739.00 | 282 886.00 | 1 015 625.00 |