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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 767.00 | 25 735.00 | 6 032.00 | 31 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 2 710.00 | 1 890.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 174.00 | 169.00 | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 932.00 | 468 442.00 | 85 490.00 | 553 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 176.00 | 257 407.00 | 114 769.00 | 372 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 108.00 | 765 255.00 | 247 853.00 | 1 013 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 397.00 | | 520 397.00 | 520 397.00 |
BN En cours de production de biens | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 435.00 | | 226 435.00 | 226 435.00 |
BZ Autres créances | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
CF Disponibilités | 519 675.00 | | 519 675.00 | 519 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 180.00 | | 1 491 180.00 | 1 491 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 289.00 | 765 255.00 | 1 739 033.00 | 2 504 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 473.00 | 380 669.00 | | 421 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 025.00 | 60 804.00 | | 67 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 390.00 | 14 160.00 | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 505 688.00 | 460 434.00 | | 505 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 990.00 | 373 732.00 | | 432 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 408.00 | 8 766.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 311.00 | 235 569.00 | | 308 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 505.00 | 85 780.00 | | 96 505.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 25 974.00 | | 10 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 455.00 | 285 804.00 | | 320 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 472.00 | 1 015 625.00 | | 1 177 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 033.00 | 1 476 059.00 | | 1 739 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 472.00 | 1 015 625.00 | | 1 177 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 516.00 | | 86 463.00 | 985 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 871.00 | 1 013 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 871.00 | 962 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 114.00 | | 6 441.00 | 31 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 137.00 | | 80 023.00 | 941 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 601.00 | 53 286.00 | 32 632.00 | 744 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 114.00 | 409.00 | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 487.00 | 52 878.00 | 32 632.00 | 713 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 311.00 | 308 311.00 | | 308 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 455.00 | 320 455.00 | | 320 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 226 435.00 | 226 435.00 | | 226 435.00 |
VB T. V. A. | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 990.00 | 432 990.00 | | 432 990.00 |
VI Groupe et associés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 278.00 | | | 156 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 837.00 | 311 837.00 | | 311 837.00 |
VW T.V.A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 472.00 | 1 177 472.00 | | 1 177 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | 7 241.00 | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 929.00 | 15 536.00 | | 20 929.00 |
ST Autres comptes | 143 483.00 | 171 503.00 | | 143 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 004.00 | 86 652.00 | | 88 004.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 670.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 559.00 | 6 478.00 | | 6 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 593.00 | 13 719.00 | | 17 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 349.00 | | | 270 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 059.00 | | | 350 059.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 417.00 | 281 986.00 | | 252 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |