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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 1 742.00 | 2 858.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 4 841.00 | 501.00 | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 166.00 | 408 354.00 | 114 812.00 | 523 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 915.00 | 207 525.00 | 151 390.00 | 358 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 485.00 | 653 577.00 | 277 908.00 | 931 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 282.00 | | 145 282.00 | 145 282.00 |
BN En cours de production de biens | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 697.00 | 4 500.00 | 160 197.00 | 164 697.00 |
BZ Autres créances | 343 719.00 | | 343 719.00 | 343 719.00 |
CF Disponibilités | 210 607.00 | | 210 607.00 | 210 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 472.00 | 4 500.00 | 935 972.00 | 940 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 957.00 | 658 077.00 | 1 213 880.00 | 1 871 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 312.00 | 587 535.00 | | 538 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 268.00 | -49 224.00 | | 35 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 470.00 | 51 788.00 | | 19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 601 850.00 | 598 900.00 | | 601 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 224.00 | 207 867.00 | | 151 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 6 318.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 636.00 | 209 587.00 | | 209 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 524.00 | 52 419.00 | | 49 524.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 3 648.00 | | 3 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 777.00 | 193 642.00 | | 196 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 030.00 | 673 481.00 | | 612 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 880.00 | 1 272 381.00 | | 1 213 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 446.00 | 525 411.00 | | 518 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 115.00 | 34 462.00 | | 619 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 001.00 | 34 462.00 | | 588 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 636.00 | 209 636.00 | | 209 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 224.00 | 57 641.00 | 93 582.00 | 151 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 967.00 | 513 619.00 | 8 348.00 | 521 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 030.00 | 518 446.00 | 93 582.00 | 612 030.00 |