| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 1 984.00 | 2 616.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 4 949.00 | 394.00 | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 010.00 | 419 591.00 | 123 418.00 | 543 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 882.00 | 216 174.00 | 158 708.00 | 374 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 463.00 | 673 812.00 | 297 651.00 | 971 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 951.00 | | 195 951.00 | 195 951.00 |
BN En cours de production de biens | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 044.00 | | 244 044.00 | 244 044.00 |
BZ Autres créances | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CF Disponibilités | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 155.00 | | 787 155.00 | 787 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 618.00 | 673 812.00 | 1 084 806.00 | 1 758 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 580.00 | 538 312.00 | | 287 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 899.00 | 35 268.00 | | 36 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 700.00 | 19 470.00 | | 17 700.00 |
DL TOTAL (I) | 346 979.00 | 601 850.00 | | 346 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 346.00 | 151 224.00 | | 187 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 1 492.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 275.00 | 209 636.00 | | 258 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 073.00 | 49 524.00 | | 61 073.00 |
EA Autres dettes | 36 712.00 | 3 376.00 | | 36 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 110.00 | 196 777.00 | | 193 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 827.00 | 612 030.00 | | 737 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 806.00 | 1 213 880.00 | | 1 084 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 745.00 | 518 446.00 | | 624 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 485.00 | 70 140.00 | | 931 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 163.00 | 971 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 830.00 | 927 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 023.00 | 57 640.00 | | 892 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | 12 500.00 | | 8 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 577.00 | 41 395.00 | 21 161.00 | 653 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 463.00 | 41 395.00 | 21 161.00 | 622 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 275.00 | 258 275.00 | | 258 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 110.00 | 193 110.00 | | 193 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
UX Autres créances clients | 227 574.00 | 227 574.00 | | 227 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 346.00 | 74 264.00 | 113 082.00 | 187 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 853.00 | 321 338.00 | 12 515.00 | 333 853.00 |
VW T.V.A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 827.00 | 624 745.00 | 113 082.00 | 737 827.00 |